Natera Aktie 28447012 / US6323071042
158.29
USD
-10.18
USD
-6.04%
17.01.2025
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.91 USD | 22.35 | -0.49 | -3522.4 | -1731.69% | +0% | +0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "165.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.49 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -3522.4 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -1731.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.91 USD | 22.35 | -41.00 | 279.00 | 1.69 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’813.37 | 2’137.81 | 2’456.86 | 2’681.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.23 | 0.06 | 0.98 | 1.46 |
| KGV | -128.41 | 2’457.71 | 160.95 | 108.47 |
| EBIT in Mio. | -186.38 | -11.52 | 110.05 | 134.87 |
| EBITDA in Mio. | -159.29 | 42.30 | 223.81 | 95.00 |
| Gewinn in Mio. | -154.11 | 16.87 | 138.06 | 197.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -83.97 | 171.60 | 413.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -157.93 | 18.54 | 155.08 | 189.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -142.07 | 44.73 | 224.32 | 273.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.98 | 1.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.23 | 0.06 | 0.98 | 1.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’059.93 | 1’280.45 | 1’483.80 | 1’660.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.57 | -59.65 | -82.48 | -82.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.70 | 333.84 | 600.57 | 581.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.26 | 3.75 | -89.75 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 2.38 | 4.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.91 | 253.21 | 607.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 2.03 | 3.86 | |
| Buchwert/Aktie | 8.87 | 11.28 | 16.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -815.36 | -1’164.09 | -1’953.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 415.66 | 439.50 | 476.54 | 525.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.73 | 63.69 | 89.15 | 82.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 835.28 | 877.06 | 933.59 | 1’000.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’184.78 | 1’570.98 | 2’142.63 | 2’094.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’796.66 | 2’168.15 | 2’747.65 | 2’591.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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