Natera Aktie 28447012 / US6323071042
152.91
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21:21:33
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.91 USD | 20.6 | 0.55 | 582.47 | +321.59% | +0% | -3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "153.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 582.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +321.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.91 USD | 20.60 | -4.00 | 321.00 | 1.13 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’976.01 | 2’308.41 | 2’695.43 | 2’988.13 | 3’300.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.18 | -1.02 | 0.23 | 0.51 | 2.20 |
| KGV | -72.14 | -154.43 | 674.88 | 310.44 | 71.60 |
| EBIT in Mio. | -344.21 | -182.86 | -13.05 | 55.05 | 224.20 |
| EBITDA in Mio. | -306.57 | -130.61 | 61.02 | 166.87 | 465.00 |
| Gewinn in Mio. | -301.06 | -144.17 | 14.75 | 86.33 | 306.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -289.91 | -34.61 | 164.08 | 447.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -304.75 | -145.66 | 26.76 | 94.62 | 277.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -301.66 | -115.08 | 61.67 | 54.95 | 229.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.21 | -0.56 | 1.30 | 2.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.18 | -1.02 | 0.23 | 0.51 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’231.12 | 1’466.74 | 1’752.60 | 1’985.20 | 2’245.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.13 | -63.27 | -86.40 | -90.85 | -101.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73.08 | 232.38 | 453.02 | 681.90 | 764.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.48 | 9.19 | 4.72 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.35 | 1.30 | 3.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -67.00 | 148.85 | 333.33 | 584.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 1.49 | 3.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.23 | 11.10 | 14.33 | 16.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -867.78 | -1’112.58 | -1’607.66 | -2’507.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 560.58 | 596.80 | 656.04 | 729.28 | 727.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.95 | 69.51 | 83.06 | 90.85 | 101.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’013.28 | 1’070.44 | 1’154.35 | 1’226.42 | 1’293.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’221.99 | 1’480.14 | 2’000.58 | 2’544.70 | 2’697.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’750.16 | 2’028.99 | 2’559.22 | 3’083.25 | 3’274.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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