Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
82.66
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-10.64
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-11.41%
25.07.2024
BRX
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.50 EUR | 11.8 | 0.8 | 42.62 | +33.48% | +0.59% | -2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "85.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.6% Aufschlag. | |
| KGV | 42.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.50 EUR | 11.80 | 8.00 | 213.00 | 1.10 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 969.65 | 1’143.09 | 1’314.86 | 1’496.94 | |
| Dividende | 0.53 | 0.59 | 0.68 | 0.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.60 % | 0.69 % | 0.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.86 | 2.36 | 2.58 | |
| KGV | 65.31 | 53.05 | 41.90 | 38.31 | |
| EBIT in Mio. | 243.12 | 303.65 | 369.19 | 461.93 | |
| EBITDA in Mio. | 291.81 | 358.14 | 427.24 | 494.14 | 556.00 |
| Gewinn in Mio. | 174.23 | 213.28 | 268.66 | 302.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.13 | 230.28 | 288.12 | 355.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.35 | 277.78 | 349.05 | 403.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 225.60 | 280.99 | 355.80 | 396.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.86 | 2.36 | 2.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 943.68 | 1’108.44 | 1’265.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -742.37 | -23.83 | -24.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 264.45 | 314.79 | 370.08 | 538.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 422.08 | -191.37 | -181.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.50 | 2.91 | 3.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 159.04 | 270.82 | 323.03 | 387.00 | 418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 2.42 | 2.90 | 3.58 | |
| Buchwert/Aktie | 7.42 | 8.73 | 10.44 | 12.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 235.94 | 48.92 | -168.99 | -481.00 | -774.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.83 | 20.29 | 22.13 | 16.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 857.94 | 1’000.28 | 1’189.79 | 1’459.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’710.19 | 1’829.03 | 2’007.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 15.11.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 11.11.24 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.24 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 08.11.24 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.24 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 07.11.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |