Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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6.17%
10.01.2025
NASO
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 55.17 | 1.16 | 11.16 | +10.62% | +2.33% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "128.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.44% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 55.17 | -80.00 | 326.00 | 0.29 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’172.76 | 145’228.46 | |
| Dividende | 3.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.52 | 13.42 | |
| KGV | 14.30 | ||
| EBIT in Mio. | 35’460.90 | 40’281.74 | |
| EBITDA in Mio. | 38’779.19 | 43’552.43 | |
| Gewinn in Mio. | 34’076.74 | 41’122.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’221.99 | 43’361.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’878.59 | 47’390.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’437.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.38 | 12.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’568.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’446.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’028.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’893.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.62 | 14.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 33’503.09 | 44’759.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.40 | 71.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -115’177.19 | -110’102.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’710.68 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’967.63 | 3’264.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’835.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 179’808.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 246’134.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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