Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 92.8 | 0.94 | 14.46 | +11.49% | +2.13% | -3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.34% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.5% | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 92.80 | -168.00 | 223.00 | 0.69 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’671.31 | 134’943.29 | 146’664.05 | 147’639.88 |
| Dividende | 4.24 | 4.92 | 5.47 | 7.37 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.41 | 14.25 | 15.64 | 15.49 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 41’462.69 | 45’093.80 | 49’940.70 | 47’187.98 |
| EBITDA in Mio. | 44’559.22 | 48’085.62 | 54’285.99 | 49’575.58 |
| Gewinn in Mio. | 38’924.92 | 42’211.08 | 46’385.67 | 47’562.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’950.72 | 45’496.49 | 50’245.20 | 49’865.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’732.37 | 50’835.51 | 56’163.31 | 54’089.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’231.49 | 53’805.89 | 61’139.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.61 | 13.53 | 14.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.21 | 13.10 | 14.68 | 14.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’327.08 | 86’429.64 | 95’100.02 | 56’273.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’829.59 | -2’744.25 | -2’485.18 | -2’879.42 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’965.98 | 48’031.06 | 52’839.55 | 51’524.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’255.56 | -16’589.60 | -19’460.83 | -28’719.08 |
| Cashflow/Aktie | 13.76 | 14.65 | 16.73 | 16.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’439.52 | 44’079.61 | 49’143.97 | 50’334.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.67 | 14.13 | 15.16 | |
| Buchwert/Aktie | 56.21 | 65.24 | 75.33 | 72.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -132’972.75 | -158’093.97 | -185’743.63 | -183’057.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’729.15 | 21’051.80 | 22’405.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’745.88 | 3’643.92 | 3’977.23 | 2’356.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’772.11 | 27’910.39 | 31’748.40 | 21’563.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 181’196.36 | 213’593.99 | 246’500.24 | 198’551.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 245’160.63 | 279’617.08 | 314’843.94 | 277’950.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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