Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 EUR | 53.15 | 1.14 | 10.95 | +10.17% | +2.34% | +5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "128.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.3% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.2% | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 EUR | 53.15 | -27.00 | 356.00 | 0.41 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| KAKAO KR7035720002 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 114’007.37 | 122’537.97 | 145’228.46 | |
| Dividende | 3.13 | 3.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.50 | 11.52 | 13.42 | |
| KGV | 14.30 | |||
| EBIT in Mio. | 31’562.37 | 35’356.09 | 40’281.74 | |
| EBITDA in Mio. | 35’784.41 | 38’663.54 | 43’552.43 | |
| Gewinn in Mio. | 31’107.68 | 34’157.54 | 41’122.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’034.19 | 37’270.84 | 43’361.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’722.45 | 41’837.19 | 47’390.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’986.38 | 41’452.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.91 | 10.88 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.21 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’332.10 | 76’417.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’646.44 | -2’923.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’677.60 | 41’305.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’046.10 | -10’032.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.01 | 12.72 | 14.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 32’350.53 | 34’114.65 | 44’759.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.54 | 11.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.51 | 54.26 | 71.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97’147.95 | -116’124.17 | -110’102.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’837.74 | 2’858.03 | 3’264.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’793.78 | 27’838.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 154’408.10 | 177’908.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 222’092.67 | 247’883.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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