Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
25.60
EUR
-0.40
EUR
-1.54 %
10.10.2025
BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 91.83 | 0.9 | 15.02 | +11.57% | +1.93% | +9.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.01% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 9.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 221.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.1% Aufschlag. | |
| KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 91.83 | -167.00 | 223.00 | 0.61 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIDU INC KYG070341048 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 146’557.11 | 147’639.88 | ||
| Dividende | 5.29 | 7.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.63 | 15.49 | ||
| KGV | 15.32 | 14.30 | ||
| EBIT in Mio. | 49’895.73 | 47’187.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 54’212.56 | 49’575.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 46’349.74 | 47’562.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’206.61 | 49’865.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’122.89 | 54’089.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’850.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.90 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.66 | 14.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’106.43 | 56’273.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’485.38 | -2’879.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’842.51 | 51’524.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’463.60 | -28’719.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.73 | 16.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48’696.97 | 50’334.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 15.16 | |||
| Buchwert/Aktie | 75.35 | 72.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -186’639.25 | -183’057.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’405.40 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’973.44 | 2’356.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’751.79 | 21’563.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 246’535.05 | 198’551.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 314’859.24 | 277’950.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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