Netwealth Group Aktie 38877514 / AU000000NWL7
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01.07.2024
NASO
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Netwealth Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Netwealth Group Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.75 | 47.83 | +34.8% | +1.27% | +7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "27.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.44% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NETWEALTH GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.38% Aufschlag. | |
| KGV | 47.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netwealth Group Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 | -75.00 | 214.00 | 1.01 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netwealth Group Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETWEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETWEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETWEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETWEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu Netwealth Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 310.88 | 368.97 | 424.83 | 506.95 | 622.36 |
| Dividende | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.67 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.48 % | 1.77 % | 2.28 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.79 | 1.09 |
| KGV | 67.38 | 54.88 | 46.84 | 37.23 | 27.22 |
| EBIT in Mio. | 154.34 | 189.20 | 222.31 | 279.05 | 379.16 |
| EBITDA in Mio. | 159.37 | 194.67 | 228.27 | 282.09 | 381.97 |
| Gewinn in Mio. | 107.34 | 131.65 | 154.90 | 194.28 | 265.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.25 | 131.66 | 152.82 | 164.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.21 | 188.82 | 218.82 | 237.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.40 | 185.53 | 212.59 | 237.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.54 | 0.64 | 0.79 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 311.98 | 374.72 | 426.10 | 474.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.09 | -5.28 | -5.48 | -3.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.88 | 134.44 | 157.12 | 167.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.25 | -97.87 | -117.69 | -128.45 | |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.61 | 0.72 | 0.94 | 1.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 110.77 | 135.06 | 158.46 | 163.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.51 | 0.60 | 0.67 | |
| Buchwert/Aktie | 0.68 | 0.78 | 0.91 | 1.08 | 1.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126.41 | -154.94 | -185.81 | -227.44 | -253.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.97 | 4.11 | 4.21 | 3.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 176.31 | 210.73 | 247.32 | 278.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 224.18 | 262.81 | 301.92 | 344.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netwealth Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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