New Gold Aktie 2172453 / CA6445351068
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New Gold Inc Aktie Analysen & Prognosen
New Gold Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 EUR | 3.65 | 7.94 | 4.32 | +34.28% | +0% | -9.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "5.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.39% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEW GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Gold Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 EUR | 3.65 | -20.00 | 346.00 | 1.97 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
New Gold Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu New Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’310.21 | 1’866.53 | 1’757.66 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.91 | 0.86 | 0.77 | 0.71 |
| KGV | 9.67 | 4.85 | 5.17 | 5.72 | 6.24 |
| EBIT in Mio. | 481.46 | 947.95 | |||
| EBITDA in Mio. | 813.53 | 1’340.19 | 1’245.75 | 803.00 | |
| Gewinn in Mio. | 311.81 | 660.33 | 638.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332.70 | 663.63 | 661.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.62 | 933.77 | 899.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.46 | 0.91 | 0.86 | 0.77 | 0.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.91 | 0.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 814.00 | 1’238.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.40 | -223.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 723.00 | 1’219.40 | 1’108.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.00 | -67.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.46 | 1.24 | 1.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 426.66 | 1’008.70 | 1’013.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.21 | 1.34 | 1.26 | 0.91 |
| Buchwert/Aktie | 1.80 | 2.46 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.50 | 229.17 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.65 | 18.00 | 20.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’393.47 | 2’050.10 | 2’767.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’333.69 | 2’975.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New Gold Inc Aktie Analysen
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