NEXITYAct. Cat-A- Aktie 1937654 / FR0010112524
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24.12.2024
BRX
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NEXITYAct. Cat-A- Aktie Analysen & Prognosen
NEXITYAct. Cat-A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 EUR | 0.74 | 5.56 | 12.62 | +67.64% | +2.51% | +17.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "12.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NEXITY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +67.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEXITYAct. Cat-A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 EUR | 0.74 | -9.00 | 519.00 | 1.05 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.19%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NEXITYAct. Cat-A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAH SING GROUP MYL8583OO006 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu NEXITYAct. Cat-A- in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’284.75 | 3’461.28 | |
| Dividende | 0.54 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 5.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.97 | 1.06 |
| KGV | 32.10 | 13.02 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 115.15 | 169.43 | 185.82 |
| EBITDA in Mio. | 318.50 | 374.27 | 408.19 |
| Gewinn in Mio. | 21.37 | 54.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.25 | 51.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.10 | 78.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.97 | 1.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’169.30 | 1’279.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.83 | 258.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 122.68 | 85.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | -99.08 | -15.95 | |
| Buchwert/Aktie | 33.25 | 33.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’091.16 | 1’059.23 | 149.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.53 | 100.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’866.43 | 1’896.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’698.70 | 3’803.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEXITYAct. Cat-A- Aktie Analysen
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