Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
8.11
USD
0.58
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7.71 %
20.02.2026
BTT
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 USD | 1.92 | 1.73 | 2.03 | +2.42% | +1.1% | -15.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 USD | 1.92 | 8.00 | 580.00 | 0.33 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.80%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’161.67 | 6’252.05 | 6’310.59 | ||
| Dividende | 0.09 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.20 % | 1.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 3.76 | 3.95 | ||
| KGV | 2.13 | 2.00 | 1.90 | 1.78 | 1.69 |
| EBIT in Mio. | 1’714.78 | 1’773.68 | 1’834.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’868.00 | 1’922.96 | 2’009.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 908.32 | 974.43 | 1’045.39 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 908.32 | 974.43 | 1’045.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’166.79 | 1’246.24 | 1’317.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’230.74 | 1’295.96 | 1’406.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.54 | 3.76 | 3.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.36 | 3.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’668.67 | 3’754.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.50 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’178.00 | 1’306.33 | 1’401.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 4.62 | 4.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 752.00 | 943.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.79 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.52 | 9.70 | 13.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’083.68 | 6’259.26 | 5’324.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 340.00 | 370.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.95 | 194.87 | 197.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’601.67 | 1’625.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’577.33 | 2’283.00 | 3’071.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’745.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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