Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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1.54 %
16.06.2025
BTT
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 2.54 | 2.1 | 2.29 | +2.43% | +2.36% | +11.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "9.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 2.54 | 6.00 | 445.00 | 0.31 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’223.22 | 6’291.64 | 6’379.98 | 6’599.33 | 6’455.50 |
| Dividende | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 1.75 % | 2.09 % | 3.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.86 | 4.08 | 4.26 | 4.70 | 4.40 |
| KGV | 2.60 | 2.46 | 2.36 | 2.14 | 2.28 |
| EBIT in Mio. | 1’801.18 | 1’861.22 | 1’931.54 | 2’130.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’935.86 | 1’989.30 | 2’067.04 | 2’238.00 | 2’105.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’013.74 | 1’074.57 | 1’121.96 | 1’241.00 | 1’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’013.74 | 1’074.57 | 1’121.96 | 1’241.00 | 1’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’208.15 | 1’356.72 | 1’415.61 | 1’527.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’335.44 | 1’390.44 | 1’500.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.86 | 4.08 | 4.26 | 4.70 | 4.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.92 | 4.17 | 4.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’817.00 | 3’857.85 | 3’930.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -221.00 | -217.50 | -210.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’168.10 | 1’302.40 | 1’658.00 | 2’422.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -669.50 | -485.50 | -271.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.70 | 5.11 | 5.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 713.00 | 759.50 | 1’062.00 | 1’350.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 2.78 | 4.05 | 5.24 | |
| Buchwert/Aktie | 3.93 | 7.49 | 11.47 | 16.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’773.00 | 7’069.67 | 6’138.54 | 4’709.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 425.93 | 438.30 | 417.85 | 430.00 | 430.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.33 | 212.75 | 210.33 | 270.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’566.90 | 1’599.75 | 1’603.77 | 1’625.00 | 1’645.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’214.77 | 2’226.43 | 3’160.00 | 4’265.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’340.65 | 13’913.15 | 14’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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