PagSeguro Digital Aktie 39773668 / KYG687071012
8.77
USD
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17.10.2025
BTT
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PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.77 USD | 2.92 | 2.69 | 5.33 | +6.8% | +7.56% | -7.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "8.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAGSEGURO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.77 USD | 2.92 | -10.00 | 427.00 | 0.65 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
Schätzungen zu PagSeguro Digital in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | ||||
| Dividende | 1.89 | 3.96 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.55 | 9.05 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 2’401.37 | 2’732.62 | 3’094.22 | |
| EBITDA in Mio. | 4’289.21 | 4’700.92 | 6’505.73 | |
| Gewinn in Mio. | 2’285.28 | 2’523.11 | 2’687.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’367.45 | 2’622.32 | 2’830.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’643.32 | 2’971.10 | 3’165.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’593.17 | 2’957.27 | 3’060.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 8.57 | 8.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’203.79 | 8’815.03 | 9’252.21 | 10’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’186.89 | -2’416.99 | -2’582.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’235.91 | 4’347.37 | 4’773.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’759.17 | -1’654.00 | -665.55 | |
| Cashflow/Aktie | 19.07 | 14.33 | 14.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’049.03 | 1’930.38 | 2’190.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 51.14 | 56.02 | 61.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’685.82 | 6’353.81 | 5’736.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’239.61 | 2’260.42 | 2’314.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’006.81 | 3’227.56 | 3’528.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’035.61 | 15’899.13 | 17’607.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’577.00 | 74’985.00 | 78’167.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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