POLA ORBIS HOLDINGS Aktie 11993070 / JP3855900001
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POLA ORBIS HOLDINGS INC Aktie Analysen & Prognosen
POLA ORBIS HOLDINGS INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 2.09 | 0.81 | 26.82 | +18.2% | +3.55% | +5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1469" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.68% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1409.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POLA ORBIS HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.95% Aufschlag. | |
| KGV | 26.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
POLA ORBIS HOLDINGS INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 2.09 | -104.00 | 274.00 | 0.26 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
POLA ORBIS HOLDINGS INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLA ORBIS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLA ORBIS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI OIL HOLDINGS JP3816400000 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| U-NEXT HOLDINGS JP3944640006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLA ORBIS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLA ORBIS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu POLA ORBIS HOLDINGS in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 172’223.36 | 177’665.72 | 182’886.96 | 188’700.00 | 193’800.00 |
| Dividende | 52.33 | 52.33 | 52.33 | 53.00 | 53.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.63 % | 3.63 % | 3.68 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 48.74 | 51.94 | 57.07 | 59.40 | 63.00 |
| KGV | 29.54 | 27.72 | 25.23 | 24.24 | 22.86 |
| EBIT in Mio. | 14’629.93 | 17’123.22 | 18’785.85 | 20’300.00 | 21’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’696.63 | 26’335.71 | 28’179.81 | 28’250.00 | 29’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’779.22 | 11’488.22 | 12’635.44 | 13’150.00 | 13’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’867.19 | 11’300.00 | 12’429.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’514.15 | 17’339.89 | 19’013.63 | 20’150.00 | 21’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’158.92 | 17’197.50 | 18’923.58 | 19’950.00 | 21’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.10 | 50.77 | 56.26 | 58.70 | 62.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 142’661.17 | 148’044.67 | 152’346.33 | 155’200.00 | 159’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’546.33 | -11’966.67 | -11’966.67 | -10’400.00 | -10’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’679.83 | 19’375.67 | 20’861.17 | 20’040.00 | 20’640.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’920.83 | -11’292.67 | -11’252.50 | -11’863.50 | -11’974.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.53 | 102.51 | 108.70 | 128.80 | 132.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’159.94 | 7’604.09 | 9’223.56 | 9’640.00 | 10’240.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.45 | 27.10 | 34.00 | 34.30 | 37.00 |
| Buchwert/Aktie | 745.59 | 740.96 | 742.31 | 763.30 | 772.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’358.02 | -42’344.62 | -40’429.80 | -50’961.50 | -49’037.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’100.00 | 5’300.00 | 5’500.00 | 5’900.00 | 5’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’295.60 | 11’700.00 | 11’700.00 | 10’750.00 | 10’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126’592.33 | 129’706.33 | 132’306.50 | 134’900.00 | 138’050.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 165’411.43 | 163’537.33 | 163’703.00 | 168’882.00 | 170’907.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 196’047.67 | 194’771.67 | 195’117.33 | 193’939.50 | 195’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
POLA ORBIS HOLDINGS INC Aktie Analysen
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