Aktie 112937 / US74460D1090
301.98
USD
2.82
USD
0.94 %
03.06.2026
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.98 USD | 51.93 | 0.79 | 27.42 | +17.64% | +4.03% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "292.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 293.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.85% Aufschlag. | |
| KGV | 27.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 301.98 USD | 51.93 | -26.00 | 205.00 | 0.77 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’044.24 | 5’422.25 | 5’603.80 | 6’299.30 | 7’430.10 |
| Dividende | 12.05 | 12.25 | 11.39 | 12.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.06 % | 3.77 % | 3.97 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 9.97 | 9.93 | 10.36 | 10.96 | 11.62 |
| KGV | 30.28 | 30.41 | 29.15 | 27.56 | 25.99 |
| EBIT in Mio. | 2’297.68 | 2’473.75 | 2’575.48 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’549.94 | 3’775.31 | 3’873.96 | 3’931.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’812.36 | 1’902.97 | 1’931.16 | 2’075.70 | 2’269.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’792.99 | 1’911.66 | 2’017.63 | 2’296.10 | 2’490.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’966.97 | 2’043.88 | 2’100.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’948.01 | 2’040.27 | 2’190.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.91 | 10.24 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.37 | 10.20 | 10.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’570.33 | 3’907.95 | 4’812.30 | 5’113.80 | 5’418.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’208.80 | 3’307.23 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 17.24 | 17.68 | 18.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’041.86 | 3’149.37 | 3’093.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 15.97 | 16.65 | 17.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.73 | 55.21 | 54.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’226.40 | 12’503.25 | 13’448.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9.93 | 12.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 445.42 | 480.52 | 647.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.37 | 116.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’347.97 | 7’846.78 | 6’887.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’971.71 | 20’007.45 | 19’717.99 | 19’548.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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