Rambus Aktie 644116 / US7509171069
64.50
USD
4.33
USD
7.20%
04.02.2025
BTT
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Rambus Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rambus Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.82 EUR | 6.52 | 0.94 | 21.73 | +20.44% | +0% | +13.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "55.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAMBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.32% | |
| KGV | 21.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rambus Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.82 EUR | 6.52 | 289.00 | 209.00 | 2.89 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 2.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rambus Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Rambus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 691.38 | 782.57 | 915.78 | 1’067.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.85 | 3.29 | 3.91 |
| KGV | 26.23 | 22.60 | 19.60 | 16.50 |
| EBIT in Mio. | 316.37 | 371.40 | 429.54 | 520.00 |
| EBITDA in Mio. | 351.55 | 402.40 | 452.02 | |
| Gewinn in Mio. | 265.90 | 308.30 | 349.63 | 418.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.90 | 308.30 | 349.63 | 418.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.75 | 374.38 | 454.30 | 536.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.33 | 338.00 | 413.70 | 471.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 2.75 | 3.53 | 4.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.53 | 3.05 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 558.33 | 624.38 | 717.57 | 855.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.95 | -35.20 | -40.40 | -40.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271.99 | 310.35 | 371.85 | 455.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.60 | -125.80 | -178.80 | -202.40 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 238.58 | 269.16 | 336.46 | 414.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.56 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167.82 | 179.58 | 214.05 | 269.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.50 | 31.75 | 39.85 | 40.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 96.26 | 99.70 | 105.00 | 125.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’317.87 | 1’549.20 | 1’648.00 | 1’900.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’542.23 | 1’778.53 | 1’892.00 | 2’154.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rambus Inc. Aktie Analysen
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