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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie Analysen & Prognosen

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
131.20 EUR 3.08
23.09 35.54 +820.61% +0%
+15.18%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "112.1" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +15.18%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.18.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 05.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.08   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REDCARE PHARMACY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 23.09   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 35.54   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +820.61%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
131.20 EUR 3.08 -22.00 373.00 1.25 0.24
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%.
Beta 1.25 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REDCARE PHARMACY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REDCARE PHARMACY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FREENET
DE000A0Z2ZZ5
KWS SAAT
DE0007074007
STROEER
DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REDCARE PHARMACY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REDCARE PHARMACY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DIS-CHEM PHARMA
ZAE000227831
GALENICA SANTE
CH0360674466
MEDIPAL HOLDINGS
JP3268950007

Schätzungen zu Redcare Pharmacy in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’378.11 2’902.69 3’472.95
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie -0.22 1.50 3.27 6.63 9.82
KGV -602.18 89.62 41.18 20.31 13.72
EBIT in Mio. 7.94 53.15 93.98 160.00 237.00
EBITDA in Mio. 69.32 118.39 172.84 277.12 321.38
Gewinn in Mio. -9.29 26.21 56.95 126.10 188.70
Gewinn (bereinigt) in Mio. -5.87 29.53 64.31 127.57 188.84
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -7.41 37.25 82.72 151.20 229.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -9.79 36.56 86.47 143.24 221.99
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -0.46 1.23 3.01 6.27 9.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 592.18 738.54 850.40 909.00 1’053.00
Cashflow (Investing) in Mio. 30.66 -1.16 -1.94 -7.80 -238.10
Cashflow (Operations) in Mio. 41.64 89.71 132.68 203.00 267.00
Cashflow (Financing) in Mio. 30.66 -1.16 -1.94 -7.80 -238.10
Cashflow/Aktie 1.15 3.05 5.60
Free Cashflow in Mio. -10.48 21.93 63.93 153.40 161.50
Free Cashflow/Aktie -0.02 0.97 2.33
Buchwert/Aktie 28.12 29.95 33.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 134.91 121.10 74.78 -93.00 -259.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 49.16 56.02 58.61 89.01 95.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 573.10 651.80 734.90
Eigenkapital in Mio. 540.94 585.56 678.09 779.12 969.01
Bilanzsumme in Mio. 1’077.70 1’168.35 1’293.43 1’488.00 1’507.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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18.07.24 Redcare Pharmacy Sell UBS AG
05.07.24 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
04.07.24 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
04.07.24 Redcare Pharmacy Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.07.24 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
04.07.24 Redcare Pharmacy Sell UBS AG
04.07.24 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.24 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.24 Redcare Pharmacy Sell UBS AG
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