Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
148.75
CHF
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-1.36 %
15:31:45
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.60 CHF | 110.8 | 0.85 | 20.44 | +15.16% | +2.16% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "159.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.22% Aufschlag. | |
| KGV | 20.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.60 CHF | 110.80 | 56.00 | 202.00 | 1.65 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’233.98 | 23’947.34 | 25’530.05 | |
| Dividende | 3.45 | 3.78 | 4.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.35 % | 2.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.38 | 7.39 | 8.35 | |
| KGV | 25.21 | 21.76 | 19.26 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 4’701.09 | 5’408.18 | 6’031.61 | |
| EBITDA in Mio. | 6’173.00 | 6’914.54 | 7’580.15 | |
| Gewinn in Mio. | 3’725.62 | 4’369.81 | 4’885.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’790.78 | 4’339.51 | 4’907.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’564.04 | 5’290.57 | 5’915.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’710.73 | 5’502.16 | 6’213.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.40 | 7.31 | 8.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’989.32 | 16’174.59 | 17’384.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’322.00 | -1’418.00 | -1’652.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’243.62 | 5’757.67 | 6’180.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’713.20 | -1’994.40 | -2’086.33 | |
| Cashflow/Aktie | 8.44 | 9.03 | 9.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’595.15 | 3’933.69 | 4’705.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 5.68 | 6.90 | |
| Buchwert/Aktie | 40.96 | 44.84 | 49.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’648.32 | -8’051.10 | -10’259.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’282.32 | 1’362.16 | 1’514.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’721.25 | 10’080.25 | 11’301.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’773.12 | 26’035.31 | 28’784.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’690.57 | 46’396.00 | 49’412.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 01.07.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.06.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 25.06.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 27.05.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 23.05.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG |