Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.06 EUR | 43.03 | 0.73 | 18.48 | +12.28% | +1.28% | -13.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "137.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.63% Aufschlag. | |
| KGV | 18.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.06 EUR | 43.03 | -11.00 | 206.00 | 0.70 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’015.62 | 23’054.88 | 24’146.52 | 25’871.00 | 27’364.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.35 % | 1.51 % | 1.80 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 6.78 | 7.40 | 8.41 | 9.22 |
| KGV | 21.06 | 19.28 | 17.67 | 15.55 | 14.18 |
| EBIT in Mio. | 2’537.97 | 2’707.24 | 2’915.61 | 3’191.00 | 3’424.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’044.02 | 3’243.11 | 3’330.13 | 3’783.65 | 3’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’008.45 | 2’135.22 | 2’287.54 | 2’523.00 | 2’608.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’009.32 | 2’130.88 | 2’238.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’665.26 | 2’827.25 | 3’029.80 | 3’320.00 | 3’409.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’712.58 | 2’859.54 | 3’222.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.21 | 6.78 | 7.40 | 8.41 | 9.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 6.79 | 7.49 | 8.41 | 9.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’999.62 | 6’356.79 | 6’865.67 | 7’261.00 | 7’673.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -853.20 | -869.30 | -875.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’735.57 | 2’755.51 | 3’059.00 | 2’945.00 | 3’675.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’780.07 | -1’776.43 | -1’654.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.08 | 8.51 | 8.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’935.31 | 1’969.40 | 2’309.50 | 2’010.00 | 2’718.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.41 | 6.31 | 8.00 | 6.70 | 9.60 |
| Buchwert/Aktie | 18.74 | 21.21 | 20.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’527.82 | -3’513.88 | -3’731.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 827.61 | 837.08 | 808.91 | 936.00 | 958.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’395.02 | 3’617.80 | 3’819.33 | 4’070.00 | 4’249.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’941.97 | 6’420.90 | 6’460.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’292.64 | 15’723.14 | 15’880.00 | 16’480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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