SalMar ASAShs Aktie 3063956 / NO0010310956
40.60
EUR
0.56
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1.40 %
27.05.2025
BMN
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SalMar ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
SalMar ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.96 EUR | 5.98 | 2.24 | 11.43 | +19.46% | +6.15% | -19.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 513.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALMAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SalMar ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.96 EUR | 5.98 | -3.00 | 277.00 | 0.57 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SalMar ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu SalMar ASAShs in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’821.31 | 33’315.17 | 44’300.00 | |
| Dividende | 23.00 | 31.67 | 34.86 | 50.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 6.72 % | 7.39 % | 10.73 % |
| Gewinn/Aktie | 26.36 | 37.28 | 42.20 | 58.90 |
| KGV | 17.89 | 12.64 | 11.17 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 6’075.93 | 8’940.33 | 9’962.44 | 12’916.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’970.23 | 10’794.17 | 11’855.21 | 15’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’953.79 | 5’095.73 | 5’775.62 | 8’263.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’256.18 | 5’140.32 | 5’842.45 | 7’878.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’341.03 | 7’840.32 | 8’927.00 | 12’294.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’929.27 | 7’662.77 | 8’645.60 | 12’294.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.85 | 38.11 | 43.16 | 61.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’008.80 | 17’854.20 | 19’385.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’140.49 | 7’666.95 | 7’747.40 | 8’914.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 452.88 | -4’659.04 | -4’544.34 | |
| Cashflow/Aktie | 25.85 | 47.97 | 46.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 652.07 | 5’423.91 | 5’463.00 | 6’145.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.71 | 35.79 | 35.04 | |
| Buchwert/Aktie | 136.75 | 149.65 | 163.72 | 199.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’839.52 | 18’459.10 | 17’355.89 | 17’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’293.50 | 10’293.50 | 10’293.50 | 20’587.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’785.36 | 1’831.46 | 2’769.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’094.00 | 3’474.00 | 3’778.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’420.74 | 21’219.15 | 22’946.54 | 29’551.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’641.75 | 59’278.47 | 61’432.97 | 73’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SalMar ASAShs Aktie Analysen
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