SalMar ASAShs Aktie 3063956 / NO0010310956
37.52
EUR
-0.04
EUR
-0.11 %
23.06.2025
BMN
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SalMar ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
SalMar ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.46 EUR | 5.78 | 2.44 | 10.75 | +20% | +6.24% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 479.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALMAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SalMar ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.46 EUR | 5.78 | 9.00 | 276.00 | 0.67 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SalMar ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu SalMar ASAShs in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’722.17 | 33’230.60 | 35’661.36 | 44’300.00 |
| Dividende | 22.67 | 30.31 | 34.25 | 50.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 7.02 % | 7.93 % | 11.72 % |
| Gewinn/Aktie | 25.19 | 36.98 | 41.70 | 58.90 |
| KGV | 17.14 | 11.68 | 10.36 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 5’844.67 | 8’961.44 | 9’927.28 | 12’916.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’765.75 | 10’834.44 | 11’845.95 | 15’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’568.36 | 5’062.94 | 5’713.42 | 8’263.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’371.36 | 5’126.15 | 5’793.50 | 7’878.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’713.03 | 7’788.26 | 8’825.75 | 12’294.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’929.27 | 7’662.77 | 8’237.00 | 12’294.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.04 | 37.88 | 42.72 | 61.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’497.50 | 17’491.50 | 18’838.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’383.73 | -1’928.83 | -1’842.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’454.88 | 7’480.27 | 7’442.56 | 8’914.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’597.86 | -4’223.61 | -4’011.96 | |
| Cashflow/Aktie | 23.37 | 46.87 | 43.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 214.08 | 5’361.90 | 5’281.80 | 6’145.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 35.20 | 34.87 | |
| Buchwert/Aktie | 137.67 | 151.62 | 165.87 | 199.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’394.23 | 18’852.69 | 17’666.39 | 17’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’940.71 | 1’828.20 | 1’885.21 | 2’769.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’635.00 | 3’866.00 | 4’196.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’469.80 | 21’415.92 | 23’243.00 | 29’551.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’854.48 | 59’755.68 | 62’098.72 | 73’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SalMar ASAShs Aktie Analysen
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