Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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TOKIO
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 EUR | 73.61 | 1.04 | 15.41 | +13.73% | +2.24% | +0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "5972" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5868.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.18% | |
| KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 EUR | 73.61 | 26.00 | 220.00 | 1.10 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’562’535.13 | 2’765’994.10 | 2’943’659.86 | 3’098’350.00 | 3’223’250.00 |
| Dividende | 112.52 | 125.99 | 143.15 | 157.00 | 166.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.27 % | 2.58 % | 2.83 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 289.89 | 327.30 | 362.18 | 387.50 | 415.95 |
| KGV | 19.13 | 16.94 | 15.31 | 14.31 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 785’028.41 | 876’862.18 | 959’759.11 | 1’053’250.00 | 1’130’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’037’981.57 | 1’156’391.27 | 1’247’686.76 | 1’322’500.00 | 1’401’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 575’274.95 | 645’476.76 | 707’364.90 | 760’400.00 | 813’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582’376.34 | 637’071.42 | 654’107.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 861’602.34 | 954’835.46 | 1’036’175.57 | 1’137’150.00 | 1’213’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 876’846.20 | 961’724.79 | 1’043’919.49 | 1’137’150.00 | 1’213’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 295.39 | 327.90 | 350.90 | 389.60 | 423.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’047’799.25 | 1’155’916.63 | 1’260’591.71 | 1’350’350.00 | 1’439’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -444’748.13 | -422’274.00 | -424’859.29 | -456’000.00 | -467’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 876’002.13 | 882’755.00 | 920’863.71 | 955’400.00 | 1’035’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284’255.25 | -287’423.38 | -317’884.29 | -357’100.00 | -367’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 426.68 | 459.10 | 504.80 | 528.00 | 561.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 500’858.85 | 558’517.30 | 606’030.88 | 634’050.00 | 727’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 312.90 | 297.25 | 342.75 | 260.20 | 298.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’326.90 | 2’501.54 | 2’675.98 | 2’797.40 | 3’014.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’695’055.31 | -1’781’024.87 | -1’944’540.70 | -1’918’550.00 | -2’222’850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68’016.33 | 72’124.67 | 75’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 455’637.63 | 411’258.75 | 398’865.71 | 373’000.00 | 353’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 226’855.25 | 241’952.00 | 258’610.29 | 297’100.00 | 308’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’526’343.98 | 4’856’283.02 | 5’170’379.86 | 5’286’850.00 | 5’725’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’430’257.22 | 5’845’628.89 | 6’277’916.38 | 6’501’700.00 | 7’046’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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