Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.77 EUR | 65.93 | 1.06 | 13.58 | +11.96% | +2.4% | -3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "4738" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4367.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.91% | |
| KGV | 13.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.77 EUR | 65.93 | 22.00 | 251.00 | 1.13 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’618’109.86 | 2’761’275.71 | 2’900’096.58 | 2’989’650.00 | 3’125’400.00 |
| Dividende | 112.98 | 123.69 | 137.60 | 169.00 | 186.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.59 % | 2.88 % | 3.54 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 288.55 | 318.21 | 353.72 | 393.45 | 414.60 |
| KGV | 16.54 | 15.00 | 13.50 | 12.13 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 749’124.11 | 814’478.93 | 878’921.10 | 951’500.00 | 984’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’003’071.44 | 1’092’809.43 | 1’163’934.74 | 1’268’150.00 | 1’324’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 551’886.72 | 596’492.82 | 640’828.64 | 690’650.00 | 712’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547’078.18 | 582’703.51 | 609’778.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 831’739.66 | 897’047.69 | 961’921.18 | 1’037’000.00 | 1’070’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 828’491.89 | 894’290.66 | 967’428.33 | 1’037’000.00 | 1’070’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 290.24 | 325.06 | 374.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’042’465.75 | 1’116’353.75 | 1’196’204.57 | 1’242’550.00 | 1’289’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378’799.60 | -396’349.60 | -448’424.50 | -619’400.00 | -566’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 876’965.10 | 864’701.80 | 892’751.88 | 1’007’800.00 | 986’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -640’515.40 | -382’544.90 | -376’512.63 | -430’350.00 | -453’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 423.11 | 470.86 | 518.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 562’899.88 | 522’047.25 | 517’916.43 | 388’400.00 | 419’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 298.20 | 276.93 | 304.30 | 223.65 | 247.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’429.08 | 2’562.43 | 2’723.87 | 2’968.10 | 3’169.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’383’380.42 | -1’439’892.21 | -1’438’568.66 | -1’779’450.00 | -1’901’250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’788.00 | 66’105.50 | 68’600.00 | 27’100.00 | 28’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 370’000.00 | 347’355.56 | 384’625.00 | 390’000.00 | 395’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249’985.63 | 261’069.50 | 274’919.00 | 291’050.00 | 305’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’619’676.03 | 4’817’111.97 | 4’967’205.88 | 5’223’350.00 | 5’482’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’505’905.00 | 5’779’057.00 | 6’030’884.75 | 6’339’200.00 | 6’637’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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