Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
26.24
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17.12.2025
BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.56 EUR | 63.56 | 1.01 | 14.81 | +12.52% | +2.43% | +4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "4774" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.84% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4629.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.85% | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.56 EUR | 63.56 | -42.00 | 295.00 | 0.69 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KDDI JP3496400007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’570’667.54 | 2’710’780.72 | 2’871’449.28 | 2’999’850.00 | 3’144’650.00 |
| Dividende | 108.38 | 122.07 | 140.91 | 164.00 | 183.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.56 % | 2.95 % | 3.44 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 267.86 | 295.11 | 335.25 | 365.75 | 402.40 |
| KGV | 17.80 | 16.16 | 14.23 | 13.04 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 674’658.88 | 721’714.45 | 796’898.84 | 868’500.00 | 939’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 915’612.14 | 999’076.86 | 1’090’966.06 | 1’185’500.00 | 1’270’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 502’314.95 | 539’511.12 | 592’842.07 | 641’500.00 | 691’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518’950.60 | 542’837.63 | 585’642.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 742’266.52 | 799’952.10 | 880’390.72 | 941’000.00 | 1’012’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 747’081.32 | 798’894.76 | 877’191.81 | 941’000.00 | 1’012’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 274.30 | 308.32 | 354.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 902’172.67 | 945’941.33 | 1’042’079.33 | 1’160’700.00 | 1’247’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -433’800.00 | -440’425.00 | -447’175.00 | -564’400.00 | -529’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 914’369.75 | 794’177.75 | 866’172.25 | 952’800.00 | 954’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -540’461.50 | -417’174.50 | -375’241.25 | -445’900.00 | -470’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 411.67 | 461.43 | 531.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 547’267.63 | 445’129.72 | 512’852.92 | 388’400.00 | 424’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 152.55 | 163.45 | 192.50 | 222.30 | 248.45 |
| Buchwert/Aktie | 2’392.08 | 2’507.56 | 2’645.38 | 2’841.95 | 3’032.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’327’826.60 | -1’299’000.59 | -1’262’283.34 | -1’515’100.00 | -1’619’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’400.00 | 24’600.00 | 25’800.00 | 27’100.00 | 28’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 371’600.00 | 351’140.00 | 356’260.00 | 377’500.00 | 382’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249’739.33 | 258’841.33 | 271’312.67 | 292’200.00 | 307’950.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’473’874.18 | 4’538’781.58 | 4’671’799.33 | 4’997’000.00 | 5’239’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’645’037.25 | 5’807’931.50 | 6’071’946.50 | 6’258’000.00 | 6’516’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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