SHO-BOND Holdings Aktie 3324625 / JP3360250009
4’849.00
JPY
41.00
JPY
0.85 %
28.07.2025
TOKIO
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SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SHO-BOND Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | 0.88 | 14.83 | +9.79% | +3.2% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "4865" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4836.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHO-BOND HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.82% Aufschlag. | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | -116.00 | 287.00 | 0.26 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu SHO-BOND Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’450.00 | 95’150.00 | 98’525.00 | |
| Dividende | 143.38 | 150.50 | 156.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.10 % | 3.23 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 288.31 | 303.57 | 318.89 | |
| KGV | 16.82 | 15.97 | 15.21 | 20.22 |
| EBIT in Mio. | 21’087.38 | 22’133.18 | 23’125.35 | |
| EBITDA in Mio. | 21’666.50 | 22’677.57 | 23’733.80 | |
| Gewinn in Mio. | 14’825.52 | 15’466.32 | 16’114.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’305.46 | 14’768.67 | 15’561.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’574.88 | 22’620.68 | 23’612.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’752.38 | 22’795.68 | 23’787.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 281.38 | 292.74 | 309.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’050.00 | 29’000.00 | 30’200.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -750.00 | -750.00 | -750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’009.50 | 14’730.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’050.00 | -11’150.00 | -11’550.00 | |
| Cashflow/Aktie | 298.02 | 315.42 | 332.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’400.00 | 13’600.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’032.51 | 2’108.74 | 2’191.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’634.62 | -34’680.29 | -34’969.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.00 | 1’000.00 | 1’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’700.00 | 6’200.00 | 6’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 106’090.20 | 109’896.77 | 114’014.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 143’762.50 | 149’762.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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