Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
10.95
EUR
0.10
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0.92 %
23.05.2025
BMN
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Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen & Prognosen
Südzucker AG (Suedzucker AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.98 EUR | 2.62 | 3.41 | 9.39 | +29.42% | +2.66% | -10.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "11.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUEDZUCKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.98 EUR | 2.62 | -25.00 | 192.00 | 0.41 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BRCSANACNOR6 |
|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 |
|
| EBRO FOODS SA ES0112501012 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL LTDSHS SG1T56930848 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Südzucker in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’186.68 | 9’453.53 | 9’647.15 | 9’853.36 | 10’087.70 |
| Dividende | 0.50 | 0.60 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 4.54 % | 4.45 % | 4.56 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 1.18 | 1.24 | 1.48 | 1.69 |
| KGV | 40.44 | 9.30 | 8.84 | 7.39 | 6.47 |
| EBIT in Mio. | 236.40 | 472.64 | 493.55 | 621.80 | 687.20 |
| EBITDA in Mio. | 616.60 | 861.08 | 877.05 | 903.89 | 1’082.19 |
| Gewinn in Mio. | 66.07 | 253.15 | 266.48 | 302.98 | 346.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.65 | 283.83 | 292.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.18 | 385.31 | 411.01 | 508.12 | 573.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186.04 | 380.76 | 421.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 1.26 | 1.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’027.93 | 3’209.73 | 3’163.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.33 | -470.33 | -456.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 575.45 | 597.00 | 612.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362.60 | -139.33 | -226.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.19 | 2.53 | 3.39 | 3.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 72.20 | 137.00 | 180.33 | 303.00 | 304.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.39 | 1.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.30 | 16.03 | 16.88 | 18.67 | 19.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’150.51 | 2’085.36 | 2’185.41 | 1’974.67 | 1’788.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.25 | 459.75 | 446.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’347.20 | 3’564.25 | 3’396.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’365.58 | 9’568.48 | 9’456.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen
| 21.05.25 | Südzucker Verkaufen | DZ BANK | |
| 21.05.25 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 20.05.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 19.05.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 16.01.25 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 14.01.25 | Südzucker Sell | Warburg Research |