Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
12.00
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02.05.2025
BMN
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Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen & Prognosen
Südzucker AG (Suedzucker AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 EUR | 2.77 | 4.82 | 11.72 | +54.26% | +2.27% | +5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "10.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUEDZUCKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 EUR | 2.77 | -26.00 | 177.00 | 0.45 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS SA ES0112501012 |
|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 |
|
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BRCSANACNOR6 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL LTDSHS SG1T56930848 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Südzucker in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’745.10 | 9’295.80 | 9’380.20 | 9’599.81 | 9’908.15 |
| Dividende | 0.14 | 0.31 | 0.42 | 0.58 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 2.59 % | 3.51 % | 4.81 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.40 | 1.05 | 1.22 | 1.64 |
| KGV | 46.56 | 29.59 | 11.43 | 9.78 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 272.74 | 250.80 | 426.53 | 485.47 | 664.00 |
| EBITDA in Mio. | 615.33 | 630.99 | 806.02 | 868.79 | 929.99 |
| Gewinn in Mio. | 24.01 | 79.18 | 216.09 | 277.14 | 335.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.78 | 104.60 | 250.67 | 300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.04 | 157.56 | 344.58 | 412.68 | 550.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.50 | 217.50 | 380.00 | 374.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.45 | 1.04 | 1.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’924.80 | 2’833.30 | 2’995.33 | 3’088.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.67 | -486.00 | -504.50 | -413.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 834.75 | 559.20 | 580.00 | 691.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.33 | -33.60 | -297.00 | -338.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 2.22 | 2.32 | 2.31 | 3.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 314.00 | 76.20 | 98.00 | 278.00 | 270.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 0.92 | -0.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.40 | 15.56 | 16.19 | 16.74 | 19.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’217.97 | 2’182.18 | 2’241.90 | 2’069.77 | 1’927.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 523.00 | 483.00 | 482.00 | 413.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’009.85 | 3’069.50 | 3’264.67 | 3’186.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’407.00 | 9’392.63 | 9’347.00 | 8’959.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen
| 19.03.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 16.01.25 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 14.01.25 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 13.12.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 14.10.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 11.10.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG |