Sumitomo Titanium CorpShs Fundamentalanalyse

Sumitomo Titanium CorpShs Aktie VALOR 1369922 / ISIN JP3407200009

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.00 EUR	0.42			0.6	10.51	+3.25%	+3.02%		-2.67%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1976" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.67%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.67.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1907.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.42	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OSAKA TITANIUM ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.6	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	10.51	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+3.25%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.02%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.00 EUR	0.42	14.00	300.00	1.03	0.43


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSAKA TITANIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA TITANIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HEIWA REAL ESTATE JP3834800009
	OSG JP3170800001
	TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSAKA TITANIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA TITANIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIDO STEEL JP3491000000
	DOWA HOLDINGS CO JP3638600001
	HANWA JP3777800008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	54’800.00	55’150.00	62’200.00	71’800.00	87’600.00
Dividende	45.00	52.50	65.00	105.00	130.00
Dividendenrendite (in %)	2.62 %	3.06 %	3.79 %	6.12 %	7.58 %
Gewinn/Aktie	191.75	187.85	247.30	353.30	443.00
KGV	8.95	9.13	6.94	4.86	3.87
EBIT in Mio.	10’600.00	10’550.00	13’850.00	18’600.00	23’300.00
EBITDA in Mio.	13’500.00	13’600.00	17’900.00	21’400.00	28’100.00
Gewinn in Mio.	7’050.00	6’900.00	9’100.00	13’000.00	16’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’500.00	10’550.00	13’850.00	18’600.00	23’300.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’050.00	10’300.00	13’600.00	18’600.00	23’300.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	16’000.00	16’600.00	19’800.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’000.00	-4’000.00	-11’000.00	-24’000.00	-6’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	12’100.00	11’300.00	11’200.00	13’900.00	14’700.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-8’100.00	-7’300.00	-200.00	10’100.00	-8’800.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	8’100.00	7’300.00	200.00	-10’100.00	8’700.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’195.70	1’356.00	1’581.60	1’850.60	2’190.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’500.00	6’300.00	7’200.00
Eigenkapital in Mio.	43’500.00	48’750.00	55’900.00	68’100.00	80’600.00
Bilanzsumme in Mio.	99’200.00	110’800.00	119’800.00	127’600.00	136’700.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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