SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
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BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 10.46 | 0.87 | 21.75 | +17.34% | +1.56% | -5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "2445.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2540.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.61% Aufschlag. | |
| KGV | 21.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 EUR | 10.46 | -88.00 | 212.00 | 0.46 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 534’587.84 | 576’159.11 | 619’986.82 | 672’443.43 | 713’708.60 |
| Dividende | 36.88 | 37.37 | 41.36 | 51.80 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.50 % | 1.66 % | 2.08 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 95.60 | 108.89 | 122.18 | 139.17 | 153.95 |
| KGV | 26.05 | 22.87 | 20.38 | 17.89 | 16.17 |
| EBIT in Mio. | 92’924.48 | 104’705.41 | 116’713.57 | 129’885.20 | 141’538.00 |
| EBITDA in Mio. | 136’498.58 | 148’496.78 | 162’353.90 | 178’955.48 | 189’733.33 |
| Gewinn in Mio. | 59’671.32 | 67’924.01 | 76’226.91 | 85’631.50 | 95’468.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’548.20 | 67’161.00 | 73’722.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’199.68 | 100’795.08 | 112’943.27 | 126’123.14 | 139’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’376.44 | 95’966.56 | 108’014.65 | 123’326.00 | 137’126.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 94.10 | 107.27 | 118.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285’822.00 | 309’146.38 | 334’293.75 | 363’557.17 | 383’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’032.88 | -49’282.88 | -50’595.38 | -52’080.00 | -53’475.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’993.58 | 98’187.69 | 105’965.21 | 110’150.20 | 119’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’117.72 | -28’106.42 | -30’377.00 | -43’099.60 | -42’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 182.01 | 177.57 | 191.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49’988.10 | 47’067.07 | 53’598.52 | 58’070.20 | 65’266.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 101.90 | 81.05 | 88.55 | 88.20 | 104.00 |
| Buchwert/Aktie | 812.01 | 882.87 | 962.92 | 1’040.74 | 1’137.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52’367.15 | -66’498.48 | -83’482.63 | -33’026.25 | -102’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’447.33 | 35’883.33 | 39’143.00 | 42’772.50 | 42’966.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’304.00 | 45’304.00 | 47’566.50 | 39’680.00 | 42’975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’765.55 | 172’278.93 | 184’479.72 | 196’855.57 | 210’637.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 508’529.30 | 556’262.85 | 608’162.69 | 646’853.20 | 705’075.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 715’254.89 | 766’141.88 | 822’435.99 | 870’853.50 | 924’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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