Tabcorp Holdings Aktie 254663 / AU000000TAH8
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3.01 %
30.04.2026
BMN
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Tabcorp Holdings Limited Aktie Analysen & Prognosen
Tabcorp Holdings Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 | 1.03 | 26.95 | +24.85% | +2.99% | +12.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "0.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.97% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TABCORP HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.89% | |
| KGV | 26.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tabcorp Holdings Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 | -4.00 | 258.00 | 1.61 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tabcorp Holdings Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TABCORP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TABCORP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TABCORP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TABCORP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Schätzungen zu Tabcorp Holdings in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’640.24 | 2’720.20 | 2’781.02 | 2’886.69 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 3.19 % | 3.65 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| KGV | 31.53 | 22.51 | 20.32 | 17.93 |
| EBIT in Mio. | 202.12 | 225.85 | 233.94 | 262.84 |
| EBITDA in Mio. | 418.86 | 444.48 | 456.68 | 477.08 |
| Gewinn in Mio. | 66.69 | 88.57 | 102.00 | 125.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.09 | 89.57 | 103.70 | 125.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.07 | 155.47 | 170.41 | 208.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.95 | 163.08 | 185.03 | 208.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’532.00 | 1’591.00 | 1’646.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.17 | -150.30 | -142.58 | -117.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 284.54 | 334.08 | 341.95 | 356.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165.95 | -138.15 | -144.02 | -238.76 |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 187.65 | 215.68 | 222.25 | 238.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| Buchwert/Aktie | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 534.38 | 438.09 | 335.88 | 220.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.36 | 129.00 | 129.52 | 117.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’267.40 | 1’285.46 | 1’310.19 | 1’306.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’066.02 | 3’053.43 | 3’059.83 | 2’918.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tabcorp Holdings Limited Aktie Analysen
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