Tecan Aktie 1210019 / CH0012100191
195.30
CHF
-3.60
CHF
-1.81%
28.02.2025
SWX
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Tecan (N) Aktie Analysen & Prognosen
Tecan (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 1.02 | 21.37 | +20.12% | +1.59% | -19.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECAN GROUP AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.43% | |
| KGV | 21.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tecan (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | 28.00 | 283.00 | 0.75 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tecan (N) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECAN GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECAN GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIAG IMMOBILIEN CH0239518779 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECAN GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECAN GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Tecan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 992.41 | 1’067.58 | 1’122.38 | 1’210.10 |
| Dividende | 3.04 | 3.17 | 3.42 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.62 % | 1.75 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 9.38 | 11.77 | 12.94 |
| KGV | 24.32 | 20.86 | 16.63 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 188.53 | 217.14 | 236.21 | 252.78 |
| Gewinn in Mio. | 97.30 | 119.79 | 135.81 | 151.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.68 | 124.37 | 150.86 | 165.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.25 | 145.34 | 178.70 | 207.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.91 | 148.22 | 167.18 | 189.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.25 | 9.10 | 10.61 | 11.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.97 | 395.53 | 440.50 | 482.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.25 | -39.90 | -31.40 | -34.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.90 | 162.30 | 171.20 | 190.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.47 | -29.97 | -58.00 | -58.40 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 127.93 | 115.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.00 | 9.91 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.20 | 72.60 | 76.00 | 82.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.27 | 43.89 | 31.40 | 33.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’449.78 | 1’526.13 | 1’579.01 | 1’684.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’110.25 | 2’185.00 | 2’148.80 | 2’257.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tecan (N) Aktie Analysen
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