Tenaris Aktie 129837093 / LU2598331598
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BTE
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Tenaris SA Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tenaris SA Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.29 EUR | 22.61 | 1.05 | 9.28 | +5.73% | +4.05% | +22.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "14.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENARIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.56% | |
| KGV | 9.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tenaris SA Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.29 EUR | 22.61 | -53.00 | 218.00 | 0.97 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tenaris SA Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENARIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENARIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENARIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENARIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APERAM LU0569974404 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Tenaris in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’623.42 | 11’654.49 | 11’803.62 | 11’434.09 | 10’462.37 |
| Dividende | 0.63 | 0.71 | 0.75 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.89 % | 4.10 % | 3.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.71 | 1.83 | 1.61 | 1.44 |
| KGV | 11.12 | 10.77 | 10.04 | 11.43 | 12.78 |
| EBIT in Mio. | 2’210.47 | 2’172.06 | 2’285.05 | 2’048.01 | 1’760.16 |
| EBITDA in Mio. | 2’814.35 | 2’745.06 | 2’866.81 | 2’768.59 | 2’325.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’886.33 | 1’872.69 | 1’961.39 | 1’927.75 | 1’470.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’886.33 | 1’872.69 | 1’961.39 | 1’802.89 | 1’470.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’321.89 | 2’367.29 | 2’512.68 | 2’315.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’352.45 | 2’197.89 | 2’268.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 1.46 | 1.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.67 | 1.75 | 1.61 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’281.07 | 3’832.98 | 3’975.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’201.90 | -638.84 | -633.01 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’751.39 | 2’247.77 | 2’436.08 | 2’376.03 | 1’961.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’964.52 | -1’646.35 | -1’492.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.62 | 4.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’122.18 | 1’611.81 | 1’860.04 | 1’814.85 | 1’438.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 1.59 | 1.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.41 | 14.91 | 15.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’505.06 | -3’570.81 | -4’298.41 | -6’097.19 | -5’209.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 660.41 | 633.86 | 610.45 | 501.82 | 522.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’756.03 | 1’669.95 | 1’618.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’998.46 | 16’103.55 | 16’901.41 | 19’278.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’305.19 | 19’576.46 | 20’341.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tenaris SA Registered Shs Aktie Analysen
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