TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie 680619 / NO0003078800
6.83
EUR
-0.08
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-1.09 %
11.07.2025
BMN
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TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 EUR | 1.72 | 4.23 | 7.61 | +24.31% | +7.84% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "99.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TGS A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 EUR | 1.72 | 12.00 | 366.00 | 1.10 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’595.00 | 1’618.98 | 1’687.31 | 1’863.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.61 | 0.81 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.24 % | 7.21 % | 9.53 % | 14.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.86 | 1.19 | 1.66 |
| KGV | 15.21 | 9.79 | 7.13 | 5.09 |
| EBIT in Mio. | 216.48 | 238.75 | 296.02 | 494.00 |
| EBITDA in Mio. | 888.34 | 897.07 | 951.87 | 1’142.00 |
| Gewinn in Mio. | 104.45 | 171.18 | 237.97 | 329.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.77 | 189.83 | 272.59 | 329.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.43 | 236.40 | 379.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127.63 | 190.66 | 338.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.92 | 1.30 | 1.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’019.50 | 1’043.00 | 1’199.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -565.67 | -557.33 | -564.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 802.40 | 792.60 | 854.80 | 975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.50 | -181.25 | -201.33 | |
| Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.07 | 4.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 207.86 | 215.57 | 266.17 | 415.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.18 | 1.87 | 2.08 |
| Buchwert/Aktie | 10.32 | 10.50 | 10.69 | 11.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 558.03 | 509.68 | 454.78 | 443.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.96 | 133.20 | 274.33 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 250.00 | 260.00 | 268.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’020.50 | 2’059.67 | 2’096.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’848.00 | 3’831.33 | 3’825.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen
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