The Cheesecake Factory Aktie 915558 / US1630721017
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20.11.2024
BTT
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The Cheesecake Factory Inc. Aktie Analysen & Prognosen
The Cheesecake Factory Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.60 EUR | 2.4 | 1.19 | 11.11 | +10.88% | +2.37% | +9.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "39.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHEESECAKE FACTORY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.54% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Cheesecake Factory Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.60 EUR | 2.40 | -5.00 | 310.00 | 0.81 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Cheesecake Factory Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEESECAKE FACTORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEESECAKE FACTORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEESECAKE FACTORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEESECAKE FACTORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu The Cheesecake Factory in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’572.66 | 3’761.69 | 3’994.62 | 4’198.44 |
| Dividende | 1.03 | 1.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.45 % | 2.94 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 3.68 | 4.06 | 4.46 |
| KGV | 14.09 | 12.64 | 11.48 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 183.42 | 206.64 | 223.65 | 246.95 |
| EBITDA in Mio. | 284.88 | 313.49 | 337.65 | |
| Gewinn in Mio. | 161.41 | 178.91 | 193.35 | 214.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.41 | 178.91 | 193.35 | 214.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175.78 | 198.95 | 216.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.42 | 195.69 | 216.95 | 239.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.30 | 3.68 | 4.06 | 4.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 3.67 | 3.96 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 542.56 | 583.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.99 | -201.45 | -200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285.08 | 336.90 | 355.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.52 | -89.85 | -105.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.48 | 6.48 | 6.95 | 8.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 105.20 | 139.92 | 203.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.60 | 3.20 | |
| Buchwert/Aktie | 8.48 | 10.46 | 12.61 | 14.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 429.53 | 409.31 | 386.14 | 257.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.67 | 200.84 | 203.34 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 407.17 | 502.66 | 599.83 | 673.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’986.09 | 3’117.30 | 3’165.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Cheesecake Factory Inc. Aktie Analysen
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