The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
24.29
USD
-0.04
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-0.14 %
23.12.2025
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 USD | 7.55 | 0.65 | 10.78 | +3.29% | +3.7% | -5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "33.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.93% Aufschlag. | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 USD | 7.55 | -18.00 | 304.00 | 1.08 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’441.38 | 12’681.87 | 12’499.12 | 13’006.00 | 12’804.00 |
| Dividende | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.65 % | 3.74 % | 1.89 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 2.61 | 2.63 | 2.96 | 2.26 |
| KGV | 8.82 | 9.32 | 9.25 | 8.23 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 1’446.11 | 1’346.74 | 1’324.31 | 1’331.33 | 1’214.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’616.16 | 2’537.10 | 2’454.70 | 2’463.50 | 2’372.00 |
| Gewinn in Mio. | 897.70 | 813.75 | 789.23 | 733.50 | 637.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 897.70 | 813.75 | 789.23 | 733.50 | 637.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’483.11 | 1’140.45 | 1’113.62 | 1’088.67 | 923.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’534.53 | 1’158.14 | 1’131.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 2.61 | 2.63 | 2.96 | 2.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 2.66 | 2.49 | 2.37 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’924.17 | 1’894.67 | 1’861.60 | 2’131.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’296.57 | -1’138.71 | -1’141.83 | -1’200.00 | -1’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’561.38 | 1’981.00 | 1’968.86 | 2’260.00 | 2’136.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.83 | -407.14 | -339.00 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 6.08 | 6.41 | 6.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 364.43 | 818.70 | 821.73 | 742.50 | 722.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.61 | 2.56 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 40.06 | 41.84 | 43.57 | 44.60 | 47.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’155.29 | 3’801.93 | 3’548.78 | 4’358.00 | 4’354.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’305.68 | 1’173.40 | 1’184.56 | 1’233.50 | 1’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.00 | 517.20 | 517.60 | 570.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’938.93 | 13’434.81 | 13’871.20 | 13’463.00 | 13’626.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’841.29 | 25’441.62 | 26’307.25 | 26’700.00 | 27’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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