Trupanion Aktie 24738737 / US8982021060
27.27
USD
-0.21
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-0.75 %
27.04.2026
BTT
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Trupanion Inc Aktie Analysen & Prognosen
Trupanion Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.27 USD | 1.19 | 0.89 | 39.8 | +35.43% | +0% | -1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "35.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRUPANION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.09% Aufschlag. | |
| KGV | 39.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trupanion Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.27 USD | 1.19 | 110.00 | 297.00 | 1.22 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trupanion Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUPANION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUPANION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOPE BANCORP US43940T1097 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUPANION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUPANION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Schätzungen zu Trupanion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’577.50 | 1’716.79 | 1’839.55 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.69 | 0.67 |
| KGV | 54.68 | 39.72 | 40.98 |
| EBIT in Mio. | 26.06 | 31.26 | 38.05 |
| EBITDA in Mio. | 74.55 | 82.50 | 95.60 |
| Gewinn in Mio. | 24.82 | 30.43 | 30.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.91 | 35.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.60 | 32.66 | 33.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.92 | 49.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 4.39 | 4.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.69 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259.61 | 289.89 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.61 | 10.57 | 10.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3.25 | 12.11 | 4.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 425.23 | 476.59 | 480.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 952.00 | 991.00 | 1’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trupanion Inc Aktie Analysen
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