Tyro Payments Aktie 51248040 / AU0000066508
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03.12.2024
AUSX
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Tyro Payments Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tyro Payments Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 0.93 | 15.33 | +14.33% | +0% | +12.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "0.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.28% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TYRO PAYMENTS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.7% | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tyro Payments Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 69.00 | 348.00 | 1.29 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tyro Payments Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TYRO PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TYRO PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
|
| RELIANCE WORLDWIDE AU000000RWC7 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TYRO PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TYRO PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
Schätzungen zu Tyro Payments in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 492.28 | 531.48 | 571.65 | 605.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.32 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| KGV | 23.97 | 18.20 | 15.32 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 23.42 | 31.20 | 40.84 | 39.60 |
| EBITDA in Mio. | 61.11 | 69.23 | 79.96 | 83.85 |
| Gewinn in Mio. | 19.28 | 25.91 | 30.68 | 28.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.31 | 26.92 | 32.61 | 28.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.10 | 28.92 | 38.35 | 39.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.22 | 20.60 | 39.07 | 39.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223.30 | 241.08 | 260.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.15 | -18.10 | -18.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41.77 | 57.23 | 62.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.27 | 1.57 | 1.57 | |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 32.94 | 48.11 | 49.33 | 58.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 0.45 | 0.49 | 0.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49.41 | -85.35 | -126.28 | -215.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.73 | 21.99 | 22.00 | 16.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 237.89 | 264.40 | 296.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 468.02 | 505.38 | 527.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tyro Payments Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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