Ubisoft Entertainment Fundamentalanalyse

Ubisoft Entertainment Aktie VALOR 491199 / ISIN FR0000054470

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.29 EUR	1.39			12.16	9.02	+109.71%	+0%		-21.54%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "11.62" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-21.54%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.54.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.39	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UBISOFT ENTERTAINMENT SA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	12.16	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.02	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+109.71%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.29 EUR	1.39	55.00	417.00	1.10	0.25


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBISOFT ENTERTAINMENT SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099
	TAKE TWO US8740541094
	NINTENDO CO. LTD. JP3756600007

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBISOFT ENTERTAINMENT SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBISOFT ENTERTAINMENT SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELIEVE FR0014003FE9
	COFACE FR0010667147
	TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBISOFT ENTERTAINMENT SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBISOFT ENTERTAINMENT SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INDRA SISTEMAS ES0118594417
	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’892.79	2’109.48	2’187.01	2’180.60	2’458.30
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-0.27	0.76	0.99	0.91	0.51
KGV	-37.52	13.54	10.33	11.33	20.02
EBIT in Mio.		239.10	287.52	184.90	177.60
EBITDA in Mio.	707.18	869.91	951.32	656.20	981.70
Gewinn in Mio.	-92.36	97.60	128.13	51.65	15.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-39.38	67.58	110.38	82.70	65.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-117.15	170.65	238.66	78.40	25.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-114.70	155.35	206.08
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.83	0.40	0.69	0.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’683.81	1’965.97	2’074.38	1’944.15	2’212.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-714.03	-704.48	-475.15	-475.25	-872.70
Cashflow (Operations) in Mio.	798.86	944.53	873.89	595.55	939.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-284.05	-133.93	18.05	-28.95	-513.90
Cashflow/Aktie	5.74	6.77	6.78
Free Cashflow in Mio.	-30.01	49.02	99.20	120.30	66.70
Free Cashflow/Aktie	0.40	0.05	0.23
Buchwert/Aktie	15.45	16.37	17.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’190.82	1’017.26	928.25	1’044.70	978.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’035.00	989.23	1’011.90	1’011.10	1’220.10
Kapitalausgaben in Mio.	917.54	825.39	830.04	846.50	872.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’874.68	2’070.30	2’324.84	2’215.95	1’990.60
Bilanzsumme in Mio.	4’456.12	4’447.73	4’755.76	4’991.95	3’883.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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