Ubisoft Entertainment Aktie 491199 / FR0000054470
5.04
EUR
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0.36 %
09.10.2026
BMN
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Ubisoft Entertainment S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Ubisoft Entertainment S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 EUR | 0.79 | 2.97 | 13.41 | +39.8% | +0% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "5.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist UBISOFT ENTERTAINMENT SA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +39.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ubisoft Entertainment S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 EUR | 0.79 | 44.00 | 559.00 | 0.97 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.59%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ubisoft Entertainment S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBISOFT ENTERTAINMENT SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| TAKE TWO US8740541094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBISOFT ENTERTAINMENT SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBISOFT ENTERTAINMENT SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBISOFT ENTERTAINMENT SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBISOFT ENTERTAINMENT SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Ubisoft Entertainment in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’395.48 | 1’626.42 | 1’821.11 | 1’918.38 | 2’027.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.54 | -0.13 | 0.45 | 0.46 | 0.18 |
| KGV | -3.29 | -38.56 | 11.20 | 11.01 | 28.19 |
| EBIT in Mio. | -173.53 | 61.48 | 162.60 | 175.50 | 245.20 |
| EBITDA in Mio. | 303.77 | 488.72 | 580.56 | 784.30 | 899.20 |
| Gewinn in Mio. | -205.62 | -32.39 | 29.57 | -3.70 | 43.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -227.50 | -25.28 | 53.97 | 51.10 | 99.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -232.91 | -28.83 | 87.25 | -5.50 | 64.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.60 | -0.31 | 0.22 | -0.57 | -0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’216.64 | 1’426.08 | 1’692.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.50 | -87.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.14 | 542.16 | 534.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38.00 | 38.50 | 77.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 3.60 | 4.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -400.28 | -13.14 | 71.50 | 33.40 | 86.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.17 | -0.13 | 0.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.93 | 8.46 | 8.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 888.40 | 921.86 | 883.00 | 1’094.60 | 1’008.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 787.15 | 789.40 | 841.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 700.03 | 340.17 | 367.40 | 688.50 | 689.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’189.78 | 1’145.06 | 1’243.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’529.30 | 3’627.03 | 4’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ubisoft Entertainment S.A. Aktie Analysen
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