Ultragenyx Pharmaceutical Aktie 22860122 / US90400D1081
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Ultragenyx Pharmaceutical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.80 EUR | 4.04 | 0.41 | -13.53 | +5.59% | +0% | -18.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "44.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULTRAGENYX PHARM. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.41 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -13.53 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +5.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.80 EUR | 4.04 | -51.00 | 323.00 | 0.93 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULTRAGENYX PHARM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTRAGENYX PHARM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULTRAGENYX PHARM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTRAGENYX PHARM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Schätzungen zu Ultragenyx Pharmaceutical in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 541.95 | 635.22 | 833.19 | 1’209.63 | 1’806.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -6.26 | -5.15 | -3.30 | -0.27 | 4.00 |
| KGV | -7.20 | -8.76 | -13.68 | -167.15 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | -534.95 | -471.01 | -319.25 | 1.94 | 470.26 |
| EBITDA in Mio. | -517.92 | -459.49 | -252.61 | 153.97 | 247.30 |
| Gewinn in Mio. | -562.28 | -500.50 | -344.15 | -31.02 | 420.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -563.81 | -539.57 | -474.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -561.16 | -501.97 | -336.93 | -23.92 | 445.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -522.38 | -519.44 | -473.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -6.29 | -5.63 | -4.11 | 0.22 | 4.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.26 | -5.15 | -3.30 | -0.27 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 459.09 | 541.00 | 668.54 | 933.14 | 1’317.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 170.25 | 58.33 | 17.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -403.87 | -320.69 | -258.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 384.12 | 50.00 | 337.50 | ||
| Cashflow/Aktie | -4.20 | -4.81 | -4.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -100.38 | 45.97 | 438.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.09 | 6.25 | 12.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -521.71 | -312.13 | -232.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 677.10 | 683.69 | 668.54 | 666.72 | 668.02 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.66 | 9.00 | 9.43 | 8.50 | 8.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319.06 | 325.94 | 353.00 | 375.10 | 418.99 |
| Eigenkapital in Mio. | 321.36 | 580.23 | 1’424.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’561.31 | 1’380.61 | 1’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Aktie Analysen
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