U.S. Bancorp Aktie 1201389 / US9029733048
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Historisch |
U.S. Bancorp Aktie Analysen & Prognosen
U.S. Bancorp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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33.63 EUR | 59.52 | 1.92 | 8.11 | +10.27% | +5.29% | -2.92% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "44.61" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.92. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.38. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist US BANCORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.89% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
U.S. Bancorp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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33.63 EUR | 59.52 | 20.00 | 202.00 | 0.99 | 0.69 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
U.S. Bancorp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
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BECTON DICKINSON US0758871091 |
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KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7 |
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LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Schätzungen zu U.S. Bancorp in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 28’493.89 | 29’777.62 | 30’989.88 |
Dividende | 2.03 | 2.10 | 2.22 |
Dividendenrendite (in %) | 5.31 % | 5.49 % | 5.82 % |
Gewinn/Aktie | 4.33 | 4.80 | 5.32 |
KGV | 8.82 | 7.96 | 7.18 |
EBIT in Mio. | 11’475.31 | 12’308.61 | 12’151.49 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 6’676.96 | 7’374.23 | 7’895.70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’834.17 | 7’498.64 | 8’134.82 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’065.87 | 9’877.96 | 10’579.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’134.13 | 10’022.08 | 11’029.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.79 | 5.26 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 4.80 | 5.32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 36.13 | 39.36 | 41.02 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’439.98 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 59’360.55 | 62’340.14 | |
Bilanzsumme in Mio. | 683’869.57 | 693’101.43 |