U.S. Bancorp Aktie 1201389 / US9029733048
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Historisch |
U.S. Bancorp Aktie Analysen & Prognosen
U.S. Bancorp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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38.41 EUR | 68.09 | 1.78 | 8.92 | +11.24% | +4.66% | -1.81% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "44.61" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.81. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.9. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist US BANCORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.58% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
U.S. Bancorp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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38.41 EUR | 68.09 | 32.00 | 202.00 | 1.11 | 0.60 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
U.S. Bancorp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
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GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
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INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7 |
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MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Schätzungen zu U.S. Bancorp in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 28’599.54 | 29’927.00 | 31’034.64 |
Dividende | 2.03 | 2.09 | 2.21 |
Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 4.96 % | 5.23 % |
Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.84 | 5.31 |
KGV | 9.72 | 8.73 | 7.95 |
EBIT in Mio. | 11’474.91 | 12’317.45 | 12’392.12 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 6’749.74 | 7’460.25 | 7’912.61 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’856.23 | 7’498.99 | 8’026.62 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’129.02 | 10’003.07 | 10’634.48 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’137.57 | 10’059.34 | 11’029.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.35 | 4.86 | 5.45 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.34 | 4.84 | 5.31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 35.80 | 38.92 | 40.95 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370.00 | 1’425.98 | |
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 58’608.00 | 61’987.88 | |
Bilanzsumme in Mio. | 689’290.50 | 705’433.10 |