Warner Music Group Aktie 52499272 / US9345502036
30.88
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Warner Music Group Aktie Analysen & Prognosen
Warner Music Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.88 USD | 16.17 | 1.83 | 16.43 | +27.62% | +2.48% | +11.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "30.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WARNER MUSIC GROUP CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Warner Music Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.88 USD | 16.17 | -35.00 | 293.00 | 0.58 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Warner Music Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WARNER MUSIC GROUP CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARNER MUSIC GROUP CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WARNER MUSIC GROUP CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARNER MUSIC GROUP CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu Warner Music Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’988.47 | 7’398.27 | 7’834.37 | 8’427.91 |
| Dividende | 0.69 | 0.67 | 0.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.14 % | 2.26 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.70 | 1.89 | |
| KGV | 22.07 | 18.41 | 16.59 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 1’181.25 | 1’383.54 | 1’512.28 | |
| EBITDA in Mio. | 1’601.94 | 1’786.27 | 1’964.45 | 2’222.01 |
| Gewinn in Mio. | 696.40 | 871.34 | 978.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 789.87 | 925.76 | 983.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 963.90 | 1’198.10 | 1’341.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’058.57 | 1’185.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.70 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’274.00 | 3’520.00 | 3’749.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -342.00 | -294.00 | -264.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 970.40 | 1’071.80 | 1’283.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’710.33 | -404.00 | -445.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.12 | 2.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 797.91 | 934.17 | 1’084.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 2.64 | 3.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’610.10 | 3’324.91 | 3’094.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.91 | 129.61 | 140.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’940.00 | 1’944.00 | 2’002.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 949.75 | 1’298.24 | 1’963.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’104.25 | 10’547.25 | 11’491.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Warner Music Group Aktie Analysen
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