WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
47.00
EUR
0.20
EUR
0.43 %
23.12.2025
BMN
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.40 EUR | 0.74 | 1.44 | 13.83 | +14.53% | +5.44% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "44.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.67% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.40 EUR | 0.74 | -72.00 | 215.00 | 0.50 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497.73 | 523.83 | 547.17 | ||
| Dividende | 2.47 | 2.56 | 2.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.49 % | 5.79 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.82 | 3.19 | ||
| KGV | 18.59 | 16.52 | 14.59 | ||
| EBIT in Mio. | 49.43 | 55.10 | 61.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 64.70 | 69.53 | 76.30 | 67.60 | 70.20 |
| Gewinn in Mio. | 33.70 | 37.80 | 42.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.70 | 37.80 | 42.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.00 | 52.80 | 60.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.90 | 51.80 | 54.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.82 | 3.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149.00 | 159.27 | 170.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.75 | -8.95 | -9.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.80 | 51.17 | 52.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.33 | -42.53 | -41.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.47 | 3.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.10 | 47.97 | 49.90 | 41.10 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.91 | 4.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.73 | 7.10 | 7.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50.77 | 48.30 | 45.43 | 10.20 | 5.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.20 | 16.05 | 16.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.33 | 9.20 | 9.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.40 | 83.30 | 85.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 89.97 | 94.53 | 99.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 281.13 | 287.27 | 292.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.