WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
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BMN
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 EUR | 0.56 | 1.29 | 13.92 | +11.78% | +6.23% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "38.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.43% | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 EUR | 0.56 | -40.00 | 253.00 | 0.42 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 500.10 | 525.75 | 551.53 | ||
| Dividende | 2.39 | 2.52 | 2.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.15 % | 6.49 % | 6.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.80 | 3.10 | ||
| KGV | 15.40 | 13.84 | 12.54 | ||
| EBIT in Mio. | 49.65 | 54.58 | 60.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 64.58 | 69.53 | 75.00 | 69.00 | 71.80 |
| Gewinn in Mio. | 33.83 | 37.48 | 41.43 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.83 | 37.48 | 41.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.68 | 52.95 | 58.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.30 | 54.15 | 58.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.80 | 3.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149.68 | 159.18 | 168.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.57 | -9.40 | -9.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.13 | 50.63 | 52.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.25 | -41.30 | -41.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.31 | 3.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45.10 | 46.93 | 49.15 | 42.40 | 44.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.64 | 3.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.66 | 6.96 | 7.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39.18 | 36.55 | 33.90 | 16.60 | 12.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16.17 | 16.57 | 17.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.25 | 8.95 | 9.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.40 | 83.30 | 85.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90.25 | 95.88 | 102.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 282.73 | 289.68 | 296.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WashTec AG Aktie Analysen
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