WEX Aktie 19879187 / US96208T1043
177.79
USD
2.75
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1.57%
14.01.2025
BTT
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WEX Inc Aktie Analysen & Prognosen
WEX Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 6.78 | 1.22 | 8.86 | +10.79% | +0% | -1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "173.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.09% | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WEX Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 6.78 | 18.00 | 236.00 | 0.96 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WEX Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu WEX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’723.97 | 2’922.63 | 3’317.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.92 | 19.34 | 22.42 |
| KGV | 10.50 | 9.19 | 7.93 |
| EBIT in Mio. | 1’115.06 | 1’225.97 | 1’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’206.99 | 1’327.72 | |
| Gewinn in Mio. | 672.14 | 755.42 | 908.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 672.14 | 755.42 | 908.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.77 | 660.41 | 800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 548.32 | 660.41 | 800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.92 | 19.34 | 22.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.12 | 12.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’674.11 | 1’795.18 | 2’139.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -162.00 | -177.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 913.91 | 1’004.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -861.00 | -981.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.73 | 26.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 670.82 | 750.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.52 | 18.19 | |
| Buchwert/Aktie | 52.50 | 64.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’464.38 | 2’937.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.65 | 168.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 575.50 | 621.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’105.03 | 2’597.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’665.24 | 14’938.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WEX Inc Aktie Analysen
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