Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.92 EUR | 5.86 | 0.92 | 13.95 | +9.1% | +3.67% | +12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2902" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2587.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.68% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.92 EUR | 5.86 | -25.00 | 306.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’908.85 | 3’032.13 | 3’208.02 | 3’404.92 | 3’515.54 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.65 % | 3.91 % | 3.81 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.03 | 2.20 | 2.22 | 2.66 |
| KGV | 13.98 | 13.73 | 12.71 | 12.61 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 637.51 | 653.76 | 701.24 | 720.53 | 832.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’048.38 | 1’082.14 | 1’146.87 | 1’230.68 | 1’377.39 |
| Gewinn in Mio. | 348.50 | 342.62 | 363.71 | 369.42 | 435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.45 | 340.78 | 362.53 | 369.42 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 470.91 | 459.96 | 489.53 | 508.84 | 595.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 457.32 | 438.32 | 471.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 1.99 | 2.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’992.50 | 2’060.00 | 1’163.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380.67 | -356.83 | -346.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 708.69 | 728.89 | 768.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585.81 | -498.58 | -544.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.41 | 4.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 210.88 | 225.73 | 262.32 | 267.50 | 361.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.30 | 2.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.19 | 19.92 | 20.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’906.33 | 5’058.32 | 4’123.86 | 5’627.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 624.30 | 575.13 | 576.78 | 612.21 | 652.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’331.18 | 3’440.70 | 3’573.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’167.76 | 10’404.32 | 10’611.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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