Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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17.04.2025
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.00 EUR | 6.5 | 0.67 | 52.86 | +34.96% | +0.54% | +9.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "274.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.02% Aufschlag. | |
| KGV | 52.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.00 EUR | 6.50 | 112.00 | 313.00 | 1.13 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 734.95 | 861.54 | 1’007.99 | 1’139.49 | 1’269.90 |
| Dividende | 1.16 | 1.33 | 1.63 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.61 % | 0.74 % | 0.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 7.93 | 8.90 | ||
| KGV | 60.28 | 46.70 | 35.25 | 27.60 | 24.59 |
| EBIT in Mio. | 189.40 | 228.70 | 279.80 | 334.94 | 364.00 |
| EBITDA in Mio. | 345.39 | 396.60 | 450.70 | ||
| Gewinn in Mio. | 105.29 | 135.35 | 170.61 | 214.91 | 245.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.40 | 135.30 | 168.31 | 214.91 | 245.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.99 | 182.27 | 229.52 | 290.66 | 331.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.21 | 7.93 | 8.90 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 7.95 | 8.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.82 | -54.11 | -82.85 | -88.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173.04 | 210.40 | 274.10 | 325.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.01 | -39.27 | -129.54 | 21.09 | |
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 6.61 | 7.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 119.69 | 151.61 | 195.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 5.68 | 7.39 | ||
| Buchwert/Aktie | -25.13 | -24.85 | -23.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 978.26 | 992.49 | 985.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.61 | 54.59 | 71.62 | 88.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.19 | 155.46 | 179.74 | 193.28 | 221.20 |
| Eigenkapital in Mio. | -780.62 | -772.12 | -798.12 | -948.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 685.29 | 786.83 | 1’114.87 | 1’433.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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