Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
252.84
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18:20:46
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.84 USD | 6.97 | 0.89 | 36.43 | +31.86% | +0.52% | -16.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "253.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 280.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.27% Aufschlag. | |
| KGV | 36.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.84 USD | 6.97 | 62.00 | 418.00 | 0.99 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 728.77 | 868.96 | 1’034.34 | 1’199.53 | 1’367.75 |
| Dividende | 1.17 | 1.34 | 3.59 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.53 % | 1.41 % | 0.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 5.09 | 6.62 | 8.70 | 10.60 |
| KGV | 64.37 | 50.13 | 38.52 | 29.31 | 24.07 |
| EBIT in Mio. | 184.39 | 232.53 | 291.50 | 354.96 | 429.45 |
| EBITDA in Mio. | 244.69 | 295.16 | 363.23 | 431.40 | 506.30 |
| Gewinn in Mio. | 173.08 | 140.92 | 183.91 | 228.59 | 288.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.17 | 140.00 | 182.07 | 219.34 | 269.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191.56 | 191.09 | 249.48 | 298.78 | 364.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 5.09 | 6.62 | 8.70 | 10.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 5.10 | 6.69 | 8.38 | 9.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.07 | -65.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167.41 | 188.96 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.72 | -95.29 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 7.04 | 8.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 104.59 | 140.11 | 198.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 4.38 | |||
| Buchwert/Aktie | -24.44 | -23.93 | -22.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 968.34 | 972.73 | 963.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.70 | 60.43 | 72.31 | 94.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135.75 | 157.16 | 182.17 | 213.75 | 230.40 |
| Eigenkapital in Mio. | -682.21 | -689.85 | -643.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 711.86 | 744.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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