Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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18.07.2025
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.00 EUR | 8.88 | 0.74 | 50.1 | +36.59% | +0.4% | -14.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "210.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 329.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.9% Aufschlag. | |
| KGV | 50.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.00 EUR | 8.88 | 93.00 | 353.00 | 1.28 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 729.11 | 859.27 | 1’005.95 | 1’151.64 | 1’331.10 |
| Dividende | 1.15 | 1.32 | 1.63 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.40 % | 0.49 % | 0.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.94 | 6.28 | 7.88 | 9.78 |
| KGV | 84.81 | 66.67 | 52.42 | 41.80 | 33.67 |
| EBIT in Mio. | 184.00 | 228.09 | 278.99 | 329.86 | 398.20 |
| EBITDA in Mio. | 242.58 | 289.05 | 344.05 | 410.60 | 475.80 |
| Gewinn in Mio. | 172.43 | 137.80 | 172.85 | 207.78 | 273.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.69 | 137.32 | 170.38 | 207.78 | 273.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.86 | 186.42 | 233.32 | 279.24 | 368.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.94 | 6.28 | 7.88 | 9.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 4.94 | 6.21 | 7.78 | 9.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.25 | -67.51 | -77.49 | -86.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.93 | 205.03 | 264.31 | 297.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -356.78 | -104.60 | -184.65 | 22.24 | |
| Cashflow/Aktie | 4.31 | 6.80 | 7.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 128.30 | 146.21 | 199.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.95 | 5.23 | 7.50 | ||
| Buchwert/Aktie | -26.21 | -25.94 | -24.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 967.69 | 963.80 | 954.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.61 | 60.42 | 67.69 | 86.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.92 | 158.26 | 182.46 | 213.20 | 234.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -701.90 | -677.37 | -695.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 709.86 | 791.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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