X-FAB Aktie 36167916 / BE0974310428
4.66
EUR
0.18
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3.97%
10.02.2025
BMN
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X-FAB SE Aktie Analysen & Prognosen
X-FAB SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 EUR | 0.61 | 3.1 | 6.32 | +19.59% | +0% | -19.17% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "4.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -19.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.17. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.94. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist X-FAB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +19.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
X-FAB SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
4.50 EUR | 0.61 | 116.00 | 299.00 | 1.65 | 0.43 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
X-FAB SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAREL INDUSTRIES IT0005331019 |
|
SAP DE0007164600 |
|
SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu X-FAB in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’060.80 | ||
Dividende | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 1.04 | ||
KGV | 7.43 | 5.70 | 4.67 |
EBIT in Mio. | 91.00 | 126.64 | 136.15 |
EBITDA in Mio. | 218.93 | 281.98 | 318.75 |
Gewinn in Mio. | 71.52 | 102.67 | 109.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.19 | 102.33 | 108.80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73.38 | 108.02 | 110.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.52 | 46.59 | 61.99 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.62 | 0.40 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 195.38 | 233.53 | 273.75 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -251.23 | -152.43 | -154.60 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 140.33 | 174.18 | 272.75 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.07 | -2.07 | -3.10 |
Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.97 | 2.54 |
Free Cashflow in Mio. | -111.34 | -0.62 | 121.90 |
Free Cashflow/Aktie | -0.97 | -0.25 | |
Buchwert/Aktie | 8.42 | 9.18 | 9.62 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 289.73 | 279.44 | 164.13 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.63 | 57.10 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 266.62 | 173.76 | 145.83 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1’107.05 | 1’210.24 | 1’297.70 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’166.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
X-FAB SE Aktie Analysen
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