Yokohama Rubber Aktie 764180 / JP3955800002
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Yokohama Rubber Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Yokohama Rubber Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 3.2 | 1.64 | 5.55 | +5.88% | +3.23% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "3349" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3201.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YOKOHAMA RUBBER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yokohama Rubber Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 3.20 | -74.00 | 230.00 | 0.72 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yokohama Rubber Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YOKOHAMA RUBBER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YOKOHAMA RUBBER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YOKOHAMA RUBBER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YOKOHAMA RUBBER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YOKOHAMA RUBBER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENG SHIN RUB IND TW0002105004 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Schätzungen zu Yokohama Rubber in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’095’139.38 | 1’141’607.00 | 1’184’951.00 | ||
| Dividende | 98.67 | 103.00 | 113.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.38 % | 3.73 % | 3.30 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 493.84 | 513.85 | 554.77 | ||
| KGV | 6.17 | 5.93 | 5.49 | 6.06 | 5.73 |
| EBIT in Mio. | 121’134.13 | 129’270.88 | 137’995.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 188’230.87 | 193’021.73 | 203’066.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 80’527.14 | 83’797.86 | 90’716.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80’622.00 | 82’281.50 | 86’153.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120’912.43 | 128’567.00 | 138’293.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121’593.50 | 124’934.50 | 137’631.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 501.32 | 500.71 | 551.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 470’805.00 | 444’310.00 | 467’673.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’268.50 | -72’770.00 | -79’584.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166’168.50 | 163’446.00 | 160’644.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’046.50 | -48’097.00 | -34’845.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’057.00 | 977.05 | 1’025.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 109’668.50 | 86’129.50 | 76’905.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 731.20 | 607.00 | 654.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’994.59 | 5’550.93 | 6’119.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 316’197.29 | 253’313.99 | 193’927.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’700.00 | 21’500.00 | 21’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’500.00 | 77’316.50 | 83’739.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249’566.00 | 252’670.00 | 262’437.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 812’687.00 | 891’666.50 | 972’731.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’686’281.50 | 1’758’410.50 | 1’848’061.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yokohama Rubber Co. Ltd. Aktie Analysen
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