Yokohama Rubber Aktie 764180 / JP3955800002
3’276.00
JPY
74.00
JPY
2.31%
20.12.2024
TOKIO
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Yokohama Rubber Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Yokohama Rubber Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 3.36 | 1.53 | 5.87 | +5.83% | +3.14% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "3031" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3067.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YOKOHAMA RUBBER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yokohama Rubber Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 3.36 | -60.00 | 228.00 | 0.72 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yokohama Rubber Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YOKOHAMA RUBBER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YOKOHAMA RUBBER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YOKOHAMA RUBBER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YOKOHAMA RUBBER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YOKOHAMA RUBBER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu Yokohama Rubber in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’093’444.99 | 1’137’550.86 | 1’178’276.09 | ||
| Dividende | 98.80 | 103.25 | 114.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.15 % | 3.49 % | 3.30 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 491.46 | 509.17 | 546.92 | ||
| KGV | 6.67 | 6.43 | 5.99 | 6.06 | 5.73 |
| EBIT in Mio. | 119’767.60 | 128’523.89 | 136’461.07 | ||
| EBITDA in Mio. | 185’555.93 | 191’521.69 | 201’399.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 79’581.67 | 82’297.48 | 88’139.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79’412.01 | 82’281.43 | 86’153.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118’464.47 | 125’578.24 | 133’912.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119’093.40 | 119’434.71 | 132’131.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 491.59 | 490.53 | 535.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 470’805.00 | 444’310.00 | 467’673.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’268.50 | -72’770.00 | -79’584.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166’168.50 | 163’446.00 | 160’644.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’046.50 | -48’097.00 | -34’845.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’057.00 | 977.03 | 1’025.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 109’668.42 | 86’129.30 | 76’905.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 731.20 | 607.00 | 654.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’989.32 | 5’552.56 | 6’153.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 318’195.61 | 253’889.90 | 195’764.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’700.00 | 21’500.00 | 21’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’500.00 | 77’316.67 | 83’738.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249’566.00 | 252’670.00 | 262’437.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 812’687.00 | 891’666.50 | 972’731.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’686’281.50 | 1’758’410.50 | 1’848’061.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yokohama Rubber Co. Ltd. Aktie Analysen
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