Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 9.42 | 1.49 | 8.75 | +10.13% | +2.91% | +5.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "119.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.64% | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 9.42 | 37.00 | 225.00 | 1.26 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| CUBESMART US2296631094 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP US6800331075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’098.75 | 11’466.16 | 11’894.45 | 12’448.15 | 12’911.35 |
| Dividende | 3.47 | 3.70 | 3.99 | 3.48 | 3.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.18 % | 3.43 % | 2.99 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 10.50 | 12.14 | 13.67 | 14.62 | 16.31 |
| KGV | 11.08 | 9.58 | 8.51 | 7.96 | 7.13 |
| EBIT in Mio. | 1’172.27 | 1’281.34 | 1’386.46 | 1’444.65 | 1’528.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’601.11 | 1’726.09 | 1’847.75 | 1’906.05 | 2’016.24 |
| Gewinn in Mio. | 776.15 | 867.56 | 946.74 | 919.80 | 981.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 777.06 | 867.72 | 944.66 | 919.80 | 981.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’067.75 | 1’190.42 | 1’283.95 | 1’280.30 | 1’366.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’070.15 | 1’219.72 | 1’300.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.50 | 12.14 | 13.67 | 14.62 | 16.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.27 | 12.08 | 13.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’178.51 | 2’284.28 | 2’414.16 | 2’574.50 | 2’710.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.34 | -527.19 | -545.13 | -626.40 | -652.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’195.12 | 1’310.08 | 1’361.99 | 1’359.00 | 1’424.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -534.20 | -605.20 | -620.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.16 | 17.37 | 19.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 715.32 | 757.23 | 825.71 | 793.60 | 842.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.24 | 9.84 | 11.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.51 | 42.71 | 49.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’461.70 | 1’293.86 | 1’036.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 425.80 | 424.60 | 437.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 502.36 | 528.75 | 544.60 | 626.40 | 652.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 593.09 | 600.92 | 600.31 | 1’190.20 | 1’240.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’769.07 | 3’049.22 | 3’411.61 | 3’360.00 | 3’725.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’806.03 | 9’173.68 | 9’614.50 | 9’671.10 | 10’187.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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