Cognex Aktie 919421 / US1924221039
38.92
USD
-2.00
USD
-4.89 %
20.01.2026
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.93 USD | 6.8 | 0.84 | 30.15 | +24.49% | +0.85% | +9.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "45.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.11% Aufschlag. | |
| KGV | 30.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.93 USD | 6.80 | 35.00 | 296.00 | 1.25 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE US0959241060 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’045.81 | 1’145.48 | 1’426.43 | |
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.92 % | 0.99 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | |||
| KGV | 36.01 | 28.66 | 19.49 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 208.29 | 245.80 | 277.08 | 305.67 |
| EBITDA in Mio. | 279.71 | 339.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 185.81 | 219.11 | 250.66 | 276.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.21 | 223.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222.14 | 260.71 | 298.41 | 329.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198.19 | 229.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.36 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.29 | 1.52 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 714.77 | 782.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.51 | -15.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 232.93 | 289.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131.10 | -141.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 197.81 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.84 | 10.84 | 11.01 | 11.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -314.12 | -437.66 | -259.38 | -311.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.36 | 144.95 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.71 | 14.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 368.46 | 387.82 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’638.99 | 1’756.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’151.36 | 2’226.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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