Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
12.68
EUR
0.17
EUR
1.32%
09.05.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 EUR | 23.39 | 1.05 | 17.06 | +12.69% | +5.21% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "144.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.24% | |
| KGV | 17.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 EUR | 23.39 | 26.00 | 294.00 | 0.84 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’057.23 | 242’096.09 | 248’409.24 | 258’722.95 | 250’269.00 |
| Dividende | 7.10 | 7.56 | 8.15 | 9.08 | 8.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.45 % | 5.87 % | 6.54 % | 6.09 % |
| Gewinn/Aktie | 7.56 | 8.36 | 8.93 | 9.47 | 9.98 |
| KGV | 18.38 | 16.62 | 15.56 | 14.66 | 13.92 |
| EBIT in Mio. | 17’752.19 | 19’329.33 | 20’706.11 | 22’486.48 | 22’673.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’496.72 | 42’444.95 | 44’029.03 | 46’685.88 | 46’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’077.35 | 13’224.53 | 14’232.94 | 14’455.44 | 15’864.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’692.76 | 13’071.01 | 14’196.60 | 14’455.44 | 15’864.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’007.72 | 17’617.50 | 19’007.04 | 20’767.77 | 20’879.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’979.06 | 17’492.66 | 18’943.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.48 | 8.37 | 9.21 | 10.27 | 9.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’929.08 | 128’632.00 | 132’194.70 | 137’941.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’020.33 | -10’411.50 | -10’324.33 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’287.55 | 33’817.63 | 34’935.59 | 43’016.50 | 46’097.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’377.14 | -30’943.57 | -26’909.00 | -32’281.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.38 | 19.46 | 21.04 | 16.69 | 17.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’432.73 | 18’947.40 | 19’166.45 | 19’925.94 | 14’773.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 12.53 | 11.28 | 8.74 | 9.29 |
| Buchwert/Aktie | 29.40 | 30.40 | 31.38 | 33.72 | 35.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’461.97 | 62’047.03 | 59’883.48 | 27’272.21 | -8’655.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’875.51 | 11’959.14 | 12’113.11 | 12’222.23 | 13’242.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’333.50 | 93’174.00 | 91’875.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’578.50 | 47’776.57 | 49’570.55 | 53’587.21 | 56’752.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 178’557.97 | 180’403.32 | 182’829.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 28.04.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. |