Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018
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BMN
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Acerinox S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acerinox S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.47 EUR | 3.28 | 5.52 | 7.9 | +38.36% | +5.28% | +7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "10.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACERINOX SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acerinox S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.47 EUR | 3.28 | 9.00 | 225.00 | 1.55 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Acerinox S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Acerinox in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’013.62 | 6’643.87 | 7’090.99 | 7’258.47 | 6’914.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.32 % | 5.55 % | 5.71 % | 5.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | |
| KGV | 23.53 | 9.20 | 7.39 | 6.56 | |
| EBIT in Mio. | 272.93 | 481.97 | 575.63 | 687.70 | |
| EBITDA in Mio. | 462.67 | 684.59 | 785.51 | 916.30 | |
| Gewinn in Mio. | 118.67 | 318.76 | 391.84 | 442.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.51 | 322.29 | 408.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.59 | 438.19 | 541.16 | 635.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 202.98 | 446.70 | 558.36 | 635.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 1.32 | 1.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’805.61 | 2’160.61 | 2’335.05 | 2’962.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -265.28 | -290.85 | -276.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 438.76 | 480.36 | 576.96 | 699.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -206.60 | -128.30 | -234.63 | -52.30 | |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.85 | 2.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 125.06 | 180.12 | 332.73 | 447.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.92 | 1.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 9.85 | 10.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’178.52 | 1’173.83 | 954.27 | 481.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.69 | 285.47 | 255.50 | 200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’387.15 | 2’554.40 | 2’754.09 | 3’156.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’064.62 | 6’354.69 | 6’554.53 | 7’328.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acerinox S.A. Aktie Analysen
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