Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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08.05.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 EUR | 27.49 | 0.99 | 13.23 | +9.09% | +3.94% | +5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "72.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.62% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.69% | |
| KGV | 13.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 EUR | 27.49 | -26.00 | 239.00 | 0.75 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’954.53 | 37’786.60 | 38’276.64 | 40’469.33 | 40’061.00 |
| Dividende | 3.02 | 3.09 | 3.16 | 3.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.05 % | 4.15 % | 4.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.43 | 5.69 | 5.79 | 6.60 | 6.02 |
| KGV | 14.02 | 13.40 | 13.15 | 11.54 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 4’413.73 | 4’547.22 | 4’576.17 | 4’846.64 | 4’721.47 |
| EBITDA in Mio. | 7’785.41 | 7’923.75 | 7’872.92 | 8’164.89 | 8’012.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’506.79 | 2’619.77 | 2’605.54 | 2’952.61 | 3’004.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’627.51 | 2’690.25 | 2’677.02 | 3’044.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’293.93 | 3’445.07 | 3’483.38 | 3’853.21 | 3’863.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’216.26 | 3’393.36 | 3’707.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.43 | 5.69 | 5.79 | 6.60 | 6.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.90 | 5.27 | 5.37 | 6.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’745.37 | 11’113.21 | 11’085.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’877.88 | -2’839.18 | -2’986.36 | -3’147.65 | -3’147.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’066.15 | 6’180.34 | 6’469.85 | 7’177.91 | 6’152.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’923.10 | -2’674.28 | -2’488.43 | -2’146.12 | -2’146.12 |
| Cashflow/Aktie | 12.13 | 12.13 | 12.72 | 14.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’973.98 | 3’275.54 | 3’081.32 | 2’822.32 | 2’718.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.11 | 6.72 | 7.00 | 6.26 | 5.54 |
| Buchwert/Aktie | 71.32 | 73.39 | 75.41 | 85.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’496.77 | 14’935.51 | 14’519.03 | 16’870.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’914.37 | 2’861.35 | 2’904.39 | 2’934.32 | 2’861.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’375.25 | 5’463.85 | 5’543.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’026.88 | 35’427.67 | 35’774.45 | 37’982.90 | 42’350.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’210.18 | 73’543.26 | 76’813.55 | 78’405.10 | 79’549.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 15.04.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. |