Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
9.42
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18.07.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.31 EUR | 22.18 | 0.9 | 8.04 | +4.35% | +2.92% | -6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1734.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.31 EUR | 22.18 | 40.00 | 168.00 | 1.20 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’967’037.71 | 6’254’348.34 | 6’486’369.24 | 6’934’500.00 | 7’386’000.00 |
| Dividende | 48.62 | 54.01 | 58.87 | 65.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.33 % | 3.63 % | 4.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 192.52 | 205.16 | 216.05 | 246.32 | |
| KGV | 8.43 | 7.91 | 7.51 | 6.59 | 6.26 |
| EBIT in Mio. | 575’560.44 | 616’998.18 | 645’018.98 | 793’000.00 | 913’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 823’364.30 | 884’867.83 | 925’783.31 | 1’115’000.00 | 1’311’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 370’915.65 | 395’139.58 | 415’233.06 | 475’000.00 | 551’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370’569.80 | 394’075.16 | 412’665.29 | 475’000.00 | 551’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 661’224.43 | 705’669.19 | 731’061.82 | 881’500.00 | 997’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674’080.77 | 713’083.79 | 738’381.90 | 830’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.52 | 205.16 | 216.05 | 246.32 | 285.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’516’225.58 | 1’587’835.62 | 1’659’764.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385’579.62 | -383’683.93 | -409’013.35 | -417’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563’258.17 | 605’147.49 | 679’852.48 | 726’500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145’517.33 | -131’571.35 | -156’298.83 | -162’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 363.82 | 360.01 | 380.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 238’605.07 | 277’144.70 | 325’318.17 | 330’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’681.79 | 1’831.55 | 1’986.25 | 1’965.00 | 1’899.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -622’385.20 | -795’616.85 | -985’647.56 | -1’143’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 293’400.00 | 312’900.00 | 327’400.00 | 300’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 379’959.26 | 371’699.19 | 375’366.20 | 407’500.00 | 509’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 964’996.69 | 999’637.08 | 1’037’465.08 | 1’107’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’378’013.17 | 3’582’917.06 | 3’868’072.13 | 3’831’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’227’446.38 | 6’488’468.01 | 6’785’165.14 | 7’342’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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