Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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07.07.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.68 EUR | 22.48 | 0.86 | 8.88 | +4.71% | +2.92% | -10.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1737.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.84% Aufschlag. | |
| KGV | 8.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.68 EUR | 22.48 | 37.00 | 179.00 | 1.19 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’961’261.84 | 6’252’072.48 | 6’474’744.08 | 6’934’500.00 | 7’386’000.00 |
| Dividende | 48.62 | 54.07 | 58.87 | 65.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.29 % | 3.59 % | 3.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 192.74 | 205.34 | 215.87 | 246.32 | |
| KGV | 8.52 | 7.99 | 7.60 | 6.66 | 6.26 |
| EBIT in Mio. | 574’740.88 | 617’597.66 | 644’805.44 | 793’000.00 | 913’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 827’421.58 | 887’719.53 | 925’492.13 | 1’115’000.00 | 1’311’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 371’894.86 | 395’800.65 | 415’233.06 | 475’000.00 | 551’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371’618.75 | 394’832.10 | 412’665.29 | 475’000.00 | 551’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 661’481.51 | 705’303.58 | 730’848.28 | 881’500.00 | 997’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 673’084.29 | 711’334.34 | 737’924.32 | 830’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.74 | 205.34 | 215.87 | 246.32 | 285.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’541’980.46 | 1’619’268.50 | 1’659’764.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385’579.62 | -383’683.93 | -409’013.35 | -417’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563’258.17 | 605’147.49 | 679’852.48 | 726’500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145’517.33 | -131’571.35 | -156’298.83 | -162’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 363.04 | 359.54 | 379.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 238’605.07 | 277’144.70 | 325’318.17 | 330’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’673.86 | 1’823.93 | 1’985.15 | 1’965.00 | 1’899.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -626’371.08 | -799’802.49 | -990’471.44 | -1’143’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 288’720.00 | 308’320.00 | 327’400.00 | 300’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 382’186.01 | 377’065.95 | 375’366.20 | 407’500.00 | 509’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 974’997.17 | 1’015’403.21 | 1’037’465.08 | 1’107’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’376’848.23 | 3’580’916.96 | 3’865’410.09 | 3’831’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’227’446.38 | 6’488’468.01 | 6’785’165.14 | 7’342’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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