The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
12.25
USD
-0.10
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-0.77 %
20.05.2025
BTT
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.86 EUR | 2.35 | 1.1 | 12.35 | +8.3% | +5.25% | -15.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "11.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.93% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.86 EUR | 2.35 | -34.00 | 264.00 | 0.48 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| KANGWON LAND KR7035250000 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’200.09 | 2’291.01 | 2’361.67 | 2’477.45 | 2’545.90 |
| Dividende | 0.66 | 0.60 | 0.69 | 0.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 4.92 % | 5.61 % | 6.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.39 | 1.41 |
| KGV | 12.83 | 11.61 | 10.58 | 8.84 | 8.69 |
| EBIT in Mio. | 374.88 | 396.74 | 407.97 | 437.62 | 486.50 |
| EBITDA in Mio. | 537.22 | 562.36 | 585.55 | 630.12 | 658.60 |
| Gewinn in Mio. | 186.49 | 202.53 | 212.65 | 233.72 | 277.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.33 | 202.92 | 212.65 | 233.71 | 277.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258.85 | 279.43 | 293.77 | 320.81 | 379.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258.04 | 275.07 | 285.24 | 307.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.95 | 1.06 | 1.16 | 1.39 | 1.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 1.31 | 1.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’426.07 | 1’490.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.79 | -184.00 | -187.00 | -185.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 367.30 | 375.80 | 406.60 | 442.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -342.32 | -259.64 | -88.45 | -735.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.93 | 2.19 | 2.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 226.40 | 231.00 | 210.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.86 | 1.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.67 | 0.61 | 1.04 | 1.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’736.92 | 2’708.34 | 2’665.97 | 2’349.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.77 | 109.86 | 112.33 | 118.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 275.66 | 287.03 | 310.00 | 321.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 137.36 | 112.16 | 171.55 | 129.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’876.70 | 4’831.08 | 5’116.65 | 4’959.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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