The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.07 EUR | 2.17 | 1.26 | 10.71 | +7.76% | +5.74% | -6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "11.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.66% | |
| KGV | 10.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.07 EUR | 2.17 | -35.00 | 282.00 | 0.48 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’194.18 | 2’283.28 | 2’340.25 | 2’456.70 | |
| Dividende | 0.66 | 0.60 | 0.69 | 0.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.26 % | 5.74 % | 6.54 % | 7.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.04 | 1.12 | 1.35 | |
| KGV | 11.09 | 10.06 | 9.37 | 8.04 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 373.16 | 394.01 | 407.25 | 470.60 | |
| EBITDA in Mio. | 536.38 | 560.55 | 578.66 | 633.20 | |
| Gewinn in Mio. | 185.41 | 201.01 | 210.41 | 265.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.04 | 201.17 | 210.41 | 265.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.54 | 278.18 | 292.56 | 363.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.95 | 1.04 | 1.12 | 1.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’422.47 | 1’485.69 | 1’509.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.76 | -184.05 | -190.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 364.23 | 371.79 | 394.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.06 | -245.90 | -270.38 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 225.00 | 229.69 | 266.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.85 | 0.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.66 | 0.58 | -0.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’653.00 | 2’629.18 | 2’693.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.89 | 112.44 | 118.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.91 | 281.52 | 284.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’863.75 | 4’805.98 | 4’719.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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