Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
145.95
USD
1.10
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0.76 %
17.10.2025
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.85 EUR | 35.54 | 0.79 | 24.27 | +17.99% | +1.17% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "149.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.02% Aufschlag. | |
| KGV | 24.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.85 EUR | 35.54 | -25.00 | 198.00 | 0.98 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’951.91 | 9’414.14 | 9’875.43 | 10’415.38 | 10’904.50 |
| Dividende | 1.43 | 1.54 | 1.58 | 1.92 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.06 % | 1.08 % | 1.31 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.39 | 5.98 | 6.73 | 7.11 |
| KGV | 30.17 | 27.05 | 24.40 | 21.68 | 20.52 |
| EBIT in Mio. | 1’539.22 | 1’712.65 | 1’900.81 | 2’064.09 | 2’280.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’933.52 | 2’111.96 | 2’297.50 | 2’524.28 | 2’847.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’178.64 | 1’317.59 | 1’455.69 | 1’601.16 | 1’757.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’178.64 | 1’317.59 | 1’455.69 | 1’601.16 | 1’757.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’515.42 | 1’698.14 | 1’879.36 | 2’065.28 | 2’267.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’242.77 | 1’493.76 | 1’702.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.84 | 5.39 | 5.98 | 6.73 | 7.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 4.55 | 5.35 | 6.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’444.65 | 3’695.77 | 3’896.66 | 4’189.30 | 4’463.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.55 | -438.85 | -478.78 | -518.90 | -545.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’293.25 | 1’607.10 | 1’826.28 | 2’100.80 | 2’287.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -710.21 | -635.82 | -436.74 | -394.20 | -395.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 6.43 | 7.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 884.14 | 1’172.21 | 1’371.42 | 1’595.68 | 1’741.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.67 | 5.50 | 6.77 | 7.05 |
| Buchwert/Aktie | 46.46 | 48.81 | 52.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 411.97 | -211.00 | -942.49 | 251.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 245.42 | 250.99 | 231.00 | 274.00 | 287.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.07 | 413.51 | 432.46 | 461.95 | 545.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’850.76 | 1’899.48 | 1’977.13 | 1’834.90 | 1’895.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’458.38 | 12’090.45 | 12’868.20 | 14’188.00 | 15’483.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’450.55 | 18’156.05 | 18’973.18 | 20’232.10 | 21’588.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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