Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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-0.23
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-5.66 %
15.10.2025
BTT
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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 EUR | 0.98 | 0.18 | -18.59 | +3.36% | +0% | +91.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "5.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +91.63% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 91.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.18 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -18.59 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +3.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ballard Power Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 EUR | 0.98 | 57.00 | 489.00 | 2.12 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.08.2011 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ballard Power Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLUG POWER INC. US72919P2020 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTIUS MINERALS CORP. CA0209361009 |
|
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Schätzungen zu Ballard Power in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122.29 | 151.11 | 187.29 | 248.25 | 308.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.48 | -0.36 | -0.28 | -0.21 | -0.17 |
| KGV | -11.00 | -14.56 | -18.99 | -25.52 | -31.90 |
| EBIT in Mio. | -171.79 | -120.08 | -100.28 | ||
| EBITDA in Mio. | -150.81 | -98.44 | -79.97 | -55.17 | -44.13 |
| Gewinn in Mio. | -144.69 | -107.81 | -86.98 | -74.47 | -63.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -139.82 | -108.06 | -96.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -143.73 | -110.31 | -91.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.46 | -0.35 | -0.31 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.48 | -0.36 | -0.28 | -0.21 | -0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -13.21 | -6.90 | 5.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.96 | -25.76 | -28.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -135.29 | -91.90 | -72.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.52 | -2.11 | -1.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.37 | -0.21 | -0.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -168.30 | -115.87 | -76.47 | -44.13 | -59.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.33 | -0.14 | -0.07 | -0.12 | -0.17 |
| Buchwert/Aktie | 2.71 | 2.50 | 2.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -675.08 | -611.30 | -608.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.62 | 74.12 | 74.28 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.52 | 35.14 | 28.24 | 34.48 | 34.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.57 | 41.51 | 37.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 800.04 | 714.60 | 486.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 943.24 | 852.83 | 793.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ballard Power Inc. Aktie Analysen
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