Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508.50 USD | 91.07 | 0.9 | 23.13 | +20.89% | +0% | -7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "453.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 471.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.38% Aufschlag. | |
| KGV | 23.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 508.50 USD | 91.07 | 60.00 | 472.00 | 1.37 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.72%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’676.94 | 10’725.10 | 11’986.68 | 13’194.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.77 | 17.27 | 20.48 | 23.32 |
| KGV | 33.34 | 28.51 | 24.04 | 21.11 |
| EBIT in Mio. | 3’961.95 | 4’528.51 | 5’186.69 | 5’909.22 |
| EBITDA in Mio. | 3’985.83 | 4’498.71 | 5’325.92 | 6’145.58 |
| Gewinn in Mio. | 2’843.16 | 3’381.28 | 4’022.24 | 4’488.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’843.16 | 3’381.28 | 4’022.24 | 4’488.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’465.29 | 4’113.21 | 4’938.24 | 5’472.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 622.35 | 1’702.23 | 2’516.20 | 2’721.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 6.70 | 10.38 | 11.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’060.55 | 8’889.71 | 9’991.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.05 | -316.19 | -366.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’582.85 | 3’239.38 | 3’502.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’053.30 | -1’983.33 | -2’950.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.37 | 17.26 | 22.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’110.57 | 2’668.81 | 2’932.88 | 3’427.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.41 | 13.39 | 13.99 | |
| Buchwert/Aktie | 167.25 | 172.06 | 185.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’440.95 | 5’123.29 | 2’393.49 | 3’968.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’541.37 | 2’760.21 | 3’040.53 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.21 | 299.65 | 314.82 | 335.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’968.70 | 1’876.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’397.10 | 33’873.50 | 36’463.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’730.63 | 47’909.32 | 44’665.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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