Abrdn Fundamentalanalyse

Abrdn Aktie VALOR 44258130 / ISIN GB00BF8Q6K64

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28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.60 GBP	3.91			1.31	10.46	+5.1%	+8.62%		+8.4%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "174.45" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.4%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.4.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.91	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABRDN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.31	31.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.37%
KGV	10.46	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.62%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.13% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.60 GBP	3.91	-8.00	218.00	0.69	0.24


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta	0.69	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ABRDN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANZ DE0008404005
	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072
	PRUDENTIAL PLC GB0007099541

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABRDN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABRDN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77
	SOFTCAT GB00BYZDVK82

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABRDN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABRDN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALM. BRAND DK0015250344
	CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038
	ENACT HOLDINGS US29249E1091

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’285.92	1’305.43	1’352.20	1’499.00
Dividende	0.15	0.15	0.15	0.15
Dividendenrendite (in %)	9.11 %	9.11 %	9.11 %	9.11 %
Gewinn/Aktie	0.13	0.14	0.14	0.18
KGV	12.07	11.53	11.09	8.74
EBIT in Mio.	271.56	295.91	313.32	389.00
EBITDA in Mio.	290.90	315.25	332.96	389.00
Gewinn in Mio.	246.19	260.65	273.20	333.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	246.19	260.65	273.20	333.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	330.45	348.39	351.70	439.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	260.04	313.99	325.31
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.09	0.11	0.11	0.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-57.67	-57.67	-79.00
Cashflow (Operations) in Mio.	323.39	379.12	354.22
Cashflow (Financing) in Mio.	-342.97	-342.97	-353.50
Cashflow/Aktie			0.16
Free Cashflow in Mio.	305.67	331.00	350.76
Free Cashflow/Aktie	0.17
Buchwert/Aktie	2.58	2.55	2.52	2.62
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-909.99	-910.96	-920.19	-535.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	31.76	32.98	43.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’909.04	4’879.42	4’605.81	4’827.00
Bilanzsumme in Mio.	7’843.66	7’799.85	7’304.01	6’935.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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