AGRANA Aktie 42924411 / AT000AGRANA3
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BMN
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AGRANA Aktie Analysen & Prognosen
AGRANA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 0.81 | 4.27 | 10.68 | +40.47% | +5.11% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "11.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.81 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AGRANA BETEILIGUNGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGRANA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 0.81 | -96.00 | 226.00 | 0.08 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AGRANA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGRANA BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGRANA BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGRANA BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGRANA BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGRANA BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| JIANGSU HENGSHUN VNG CNE000001725 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu AGRANA in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’313.00 | 3’495.00 | 3’636.00 |
| Dividende | 0.53 | 0.63 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.48 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 1.04 | 1.58 |
| KGV | 13.92 | 10.98 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 85.44 | 111.62 | 154.50 |
| EBITDA in Mio. | 195.03 | 223.11 | 268.05 |
| Gewinn in Mio. | 51.07 | 65.00 | 98.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.00 | 65.00 | 98.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.16 | 88.05 | 132.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.04 | 1.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 912.00 | 960.00 | 997.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.20 | 143.90 | 194.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.87 | 3.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.10 | 61.00 | 98.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.98 | 1.58 |
| Buchwert/Aktie | 17.41 | 17.92 | 18.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 434.00 | 499.00 | 458.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.00 | 107.45 | 113.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’096.00 | 1’128.00 | 1’187.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’489.00 | 2’625.00 | 2’685.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGRANA Aktie Analysen
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